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BILAN FLOCH DISTRIBUTION AURAY 2019 Siren 351151378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11881	6545	5336	5336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1932000	1527880	404120	175791
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1491449	1054309	437141	258358
Autres immobilisations corporelles	279231	251915	27316	46128
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289737		289737	289737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts	100335		100335	
Autres immobilisations financières	131083		131083	122976
TOTAL (I)	4236036	2840649	1395387	898645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1212191		1212191	889199
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28700		28700	10823
Autres créances	4224792		4224792	2747374
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1495986		1495986	2361057
Charges constatées d’avance	8352		8352	4857
TOTAL (II)	6970021		6970021	6013310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	13293		13293	12304
TOTAL GENERAL (0 à V)	11219350	2840649	8378702	6924259
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2103484		1895187	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	599341		608297	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2746825		2547484	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	965823		469399	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3399553		2718379	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	920430		835698	
Dettes fiscales et sociales	321115		337325	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2044			
Autres dettes	22911		15973	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5631876		4376775	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8378702		6924259	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5631876		4120577	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21715375		21715375	21085355
Production vendue biens				
Production vendue services	46739		46739	55694
Chiffres d’affaires nets	21762114		21762114	21141048
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			39663	9063
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8753	7273
Autres produits			348	17726
Total des produits d’exploitation (I)			21810878	21175111
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17215865	16451617
Variation de stock (marchandises)			-322991	21190
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27891	30787
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2072406	1896864
Impôts, taxes et versements assimilés			206079	224357
Salaires et traitements			1267242	1182944
Charges sociales			318737	307136
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			164772	137809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3749	3275
Total des charges d’exploitation (II) 			20953749	20255978
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			857130	919132
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			335	
Autres intérêts et produits assimilés			43272	9
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43607	9
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			29407	22445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			29407	22445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14200	-22435
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			871329	896697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5293			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9720		5100	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15013		5100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3000		10663	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6606		4966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9606		15629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5407		-10529	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	277395		277871	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21869498		21180220	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21270157		20571923	
BENEFICE OU PERTE	599341		608297	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	27233		27233	
Renvois : Transfert de charges	8753		7273	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1729		2040	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11881		
Total Immobilisations corporelles		3170552		559678
Total Immobilisations financières		413033		108442
Total Général		3595466		668120
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			27549	3702681
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				521475
Total Général			27549	4236036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6545			6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2690276	164772	20944	2834104
AMORTISSEMENTS Total Général	2696821	164772	20944	2840649
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	100335	100335		
Autres immobilisations financières	131083	131083		
Clients douteux ou litigieux	241	241		
Autres créances clients	28459	28459		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	79051	79051		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	43267	43267		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4102474	4102474		
Charges constatées d’avance	8352	8352		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4493262	4493262		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	45682	45682		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	920141	920141		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	920430	920430		
Personnel et comptes rattachés	110353	110353		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66990	66990		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23125	23125		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	120646	120646		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2044	2044		
Groupe et associés	3399553	3399553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22911	22911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5631876	5631876		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	720403			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	215369			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel