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BILAN FLOCH DISTRIBUTION AURAY 2017 Siren 351151378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11881	6545	5336	5336
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1645240	1448413	196827	69019
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1141940	906101	235839	157723
Autres immobilisations corporelles	270032	205960	64072	44267
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289737		289737	289737
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	117631		117631	117631
TOTAL (I)	3476780	2567019	909761	684032
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	910389		910389	875891
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1455		1455	6486
Autres créances	2205838		2205838	1782752
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1696399		1696399	1576591
Charges constatées d’avance	16311		16311	15209
TOTAL (II)	4830393		4830393	4256929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	11495		11495	10146
TOTAL GENERAL (0 à V)	8318668	2567019	5751649	4951107
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1606716		1358816	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	588471		547900	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2239187		1950716	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	241953		189516	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1892525		1469095	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1076799		1007531	
Dettes fiscales et sociales	291581		306022	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9603		28226	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3512462		3000391	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5751649		4951107	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3463159		2914915	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	39723		22389	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19562382	17181	19579563	18074499
Production vendue biens				
Production vendue services	51638	3188	54826	61797
Chiffres d’affaires nets	19614020	20369	19634389	18136296
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23254	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5383	43500
Autres produits			4579	15113
Total des produits d’exploitation (I)			19667606	18194909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15277196	14004938
Variation de stock (marchandises)			-34498	-39847
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25814	11456
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1766247	1687679
Impôts, taxes et versements assimilés			195936	182778
Salaires et traitements			1157258	1060717
Charges sociales			301462	280028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105879	139433
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10593	33609
Total des charges d’exploitation (II) 			18805887	17360791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			861719	834118
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			182	6
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			182	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19339	16224
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19339	16224
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19157	-16218
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			842562	817900
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4982	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		42500	
Reprises sur provisions et transferts de charges			48384	
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		95866	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3068		82045	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1896		5772	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4964		87817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2964		8049	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	251126		278049	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19669788		18290781	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19081317		17742881	
BENEFICE OU PERTE	588471		547900	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	29213		58462	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11881		
Total Immobilisations corporelles		2725609		333504
Total Immobilisations financières		407687		
Total Général		3145177		333504
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1902	3057212
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407687
Total Général			1902	3476780
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6545			6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2454600	105879	5	2560474
AMORTISSEMENTS Total Général	2461145	105879	5	2567019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117631	117631		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1455			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	44208			
Autres impôts, taxes versements assimilés	61948			
Divers	7088			
Groupe et associés	904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2091691			
Charges constatées d’avance	16311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2341235	2341235		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	39723	39723		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	202230	152926	49303	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1076799	1076799		
Personnel et comptes rattachés	162360	162360		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	57988	57988		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124	124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	71109	71109		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1892525	1892525		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9603	9603		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3512462	3463159	49303	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	144365			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	109263			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	42