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BILAN FLOCH DISTRIBUTION AURAY 2016 Siren 351151378				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11881	6545	5336	5779
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1495537	1426518	69019	118949
Installations techniques, matériel et outillage industriels	999138	841415	157723	133844
Autres immobilisations corporelles	230935	186667	44267	55737
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	289737		289737	283337
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	320		320	320
Prêts				
Autres immobilisations financières	117631		117631	117631
TOTAL (I)	3145177	2461145	684032	715595
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	875891		875891	836044
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6486		6486	9566
Autres créances	1782752		1782752	962497
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1576591		1576591	1649463
Charges constatées d’avance	15209		15209	18191
TOTAL (II)	4256929		4256929	3475761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10146		10146	8712
TOTAL GENERAL (0 à V)	7412252	2461145	4951107	4200069
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1358816		1405694	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	547900		353122	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1950716		1802816	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			48384	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			48384	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	189516		157962	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1469095		787158	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1007531		1018623	
Dettes fiscales et sociales	306022		364344	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28226		20782	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3000391		2348870	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4951107		4200069	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2914915		2261025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			8365	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18063698	10801	18074499	18650317
Production vendue biens				
Production vendue services	58394	3403	61797	55613
Chiffres d’affaires nets	18122092	14204	18136296	18705930
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			43500	4000
Autres produits			15113	28156
Total des produits d’exploitation (I)			18194909	18738086
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14004938	14709285
Variation de stock (marchandises)			-39847	-61632
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11456	19983
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1687679	1851322
Impôts, taxes et versements assimilés			182778	182497
Salaires et traitements			1060717	1002717
Charges sociales			280028	237940
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			139433	210430
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33609	5469
Total des charges d’exploitation (II) 			17360791	18158011
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			834118	580075
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				1
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				1
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6	19444
Reprises sur provisions et transferts de charges				1
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des produits financiers (V)			6	19444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16224	6472
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16224	6472
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16218	12972
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			817900	593047
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4982			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	48384			
Total des produits exceptionnels (VII)	95866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	82045		2262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5772			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			48384	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87817		50645	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8049		-50645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	278049		189280	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	18290781		18757530	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17742881		18404408	
BENEFICE OU PERTE	547900		353122	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	58461		29439	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43500		4000	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			1542	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11881		
Total Immobilisations corporelles		2630324		107242
Total Immobilisations financières		401287		6400
Total Général		3043492		113642
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				11881
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11956	2725609
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				407687
Total Général			11956	3145177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6102	443		6545
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2321795	138990	6184	2454600
AMORTISSEMENTS Total Général	2327897	139433	6184	2461145
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	48384		48384	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	48384		48384	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			48384	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	117631			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6486			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	34982			
Autres impôts, taxes versements assimilés	47932			
Divers				
Groupe et associés	904			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1698934			
Charges constatées d’avance	15209			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1922078	1922078		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	22389	22389		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	167127	81651	85476	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1007531	1007531		
Personnel et comptes rattachés	145979	145979		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51293	51293		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2020	2020		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	106730	106730		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1469095	1469095		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28226	28226		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3000391	2914915	85476	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	65481			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel