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BILAN ENTREPRISE CAUX S.A.S 2016 Siren 351116264				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1290	1290		
Fonds commercial	7622		7622	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	173070	118781	54289	
Autres immobilisations corporelles	304413	171922	132491	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1140		1140	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	638		638	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24076		24076	
TOTAL (I)	512250	291993	220256	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	30986		30986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	36250		36250	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1030		1030	
Clients et comptes rattachés	413079	717	412362	
Autres créances	94259		94259	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	842753		842753	
Charges constatées d’avance	18617		18617	
TOTAL (II)	1436973	717	1436257	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1949223	292710	1656513	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	119221			
Report à nouveau	898810			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	130355			
Subventions d’investissement	12732			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1205119			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	66649			
Emprunts et dettes financières divers (4)	42342			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1253			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180668			
Dettes fiscales et sociales	159558			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	923			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	451394			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1656513			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404017			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1559740		1559740	
Chiffres d’affaires nets	1559740		1559740	
				
Production stockée			36250	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7081	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13253	
Autres produits			11	
Total des produits d’exploitation (I)			1616334	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			304788	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16117	
Autres achats et charges externes			502703	
Impôts, taxes et versements assimilés			15631	
Salaires et traitements			401921	
Charges sociales			213753	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55140	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			180	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			14	
Total des charges d’exploitation (II) 			1478013	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138321	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6128	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25	
Autres intérêts et produits assimilés			134	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6287	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5489	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5489	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			798	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139119	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	300			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4760			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5060			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	398			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1359			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1757			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3303			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12066			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1627681			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1497326			
BENEFICE OU PERTE	130355			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	32541			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	13253			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8912		
Total Immobilisations corporelles		377525		102496
Total Immobilisations financières		32845		9
Total Général		419282		102505
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8912
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2537	477483
Prêts et immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations financières			7000	25854
Total Général			9537	512250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1290			1290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	236741	55140	1178	290703
AMORTISSEMENTS Total Général	238031	55140	1178	291993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	537	180		717
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	537	180		717
TOTAL GENERAL	537	180		717
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		180		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24076			
Clients douteux ou litigieux	840			
Autres créances clients	412239			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	24784			
T. V. A.	16232			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	53243			
Charges constatées d’avance	18617			
TOTAL ETAT DES CREANCES	550031	525955	24076	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	164	164		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	66485	19108	47377	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180668	180668		
Personnel et comptes rattachés	25512	25512		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44996	44996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84870	84870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4180	4180		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42342	42342		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	923	923		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450141	402764	47377	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	77500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	14492			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	110000			
Engagement de crédit-bail mobilier	76608			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	194431			
Location, charges locatives et de copropriété	104766			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	20795			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	182712			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	502703			
Taxe professionnelle	1897			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13734			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15631			
Montant de la TVA. collectée	218210			
Total TVA. déductible sur biens et services	145320			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16