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BILAN COR'EX 2017 Siren 351158381
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 698 698
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 26634 5973 20660 7253
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 4120735 24450 4096285 3569836
Créances rattachées à des participations 2088751 2088751 1051000
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 1000 1000 1000
TOTAL (I) 6237817 31121 6206696 4629089
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 1900
Clients et comptes rattachés 272388 272388 152563
Autres créances 81276 81276 20419
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 1517682 1517682 874864
Disponibilités 445892 445892 92878
Charges constatées d’avance 4166 4166 2474
TOTAL (II) 2321404 2321404 1145099
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 8559222 31121 8528101 5774188
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 749680 749680
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 25565 25565
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10800 10800
Réserves statutaires ou contractuelles 151687 151687
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau 1530917 1301040
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1157620 229877
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 3626269 2468649
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 821115 477369
Emprunts et dettes financières divers (4) 2548088 1478263
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 38513 37012
Dettes fiscales et sociales 65259 34066
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1127798 1278829
Autres dettes 301060
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 4901832 3305539
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 8528101 5774188
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 4277897 2952144
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 36 25920
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 376350 376350 515186
Chiffres d’affaires nets 376350 376350 515186
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 1
Total des produits d’exploitation (I) 376352 515186
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 257640 145029
Impôts, taxes et versements assimilés 20653 5077
Salaires et traitements 3228
Charges sociales 1008
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 3206 1525
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 2
Total des charges d’exploitation (II) 285737 151632
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 90615 363554
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 48630 1825
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 152 2282
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 2222 24522
Total des produits financiers (V) 51004 28629
Dotations financières sur amortissements et provisions 24450
Intérêts et charges assimilées 8681 3609
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement 4806 2559
Total des charges financières (VI) 13487 30618
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 37517 -1989
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 128132 361565
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 1430284 531722
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 1430284 531722
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 852 249
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 342601 534041
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 343453 534290
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 1086831 -2568
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 57343 129120
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1857640 1075538
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 700020 845660
BENEFICE OU PERTE 1157620 229877
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 698
Total Immobilisations corporelles 10021 16613
Total Immobilisations financières 4646286 1906801
Total Général 4657004 1923414
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 698
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 26634
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 342601 6210486
Total Général 342601 6237817
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 698 698
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2768 3206 5973
AMORTISSEMENTS Total Général 3465 3206 6671
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 24450
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 24450 24450
TOTAL GENERAL 24450 24450
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 2088751
Prêts
Autres immobilisations financières 1000
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 272388
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 71777
T. V. A. 9273
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 226
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)
Charges constatées d’avance 4166
TOTAL ETAT DES CREANCES 2447581 357830 2089751
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 36 36
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 821079 197144 623935
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 38513 38513
Personnel et comptes rattachés 607 607
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 1159 1159
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 63123 63123
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 371 371
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1127798 1127798
Groupe et associés 2548088 2548088
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 301060 301060
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 4901832 4277897 623935
Emprunts souscrits en cours d’exercice 500000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 130370
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel