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BILAN CLIM VAR FROID 2019 Siren 351154109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61995	61456	539	
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27487	27487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	66598	48914	17684	16651
Autres immobilisations corporelles	309541	227057	82484	15248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	3575
TOTAL (I)	499110	364914	134197	65964
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	545739		545739	484044
En cours de production de biens				
En cours de production de services	8000		8000	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	378128	11891	366237	253160
Autres créances	23678		23678	91072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35852		35852	9960
Charges constatées d’avance	5500		5500	
TOTAL (II)	996896	11891	985005	838236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1496006	376804	1119202	904200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	41158		41158	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176062		176062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	310603		219260	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	74133		141342	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	606071		581938	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	49848		41012	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247945		156209	
Dettes fiscales et sociales	178133		125040	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	37206			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	513131		322262	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1119202		904200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	474673		318113	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4683524		4683524	3860886
Chiffres d’affaires nets	4683524		4683524	3860886
				
Production stockée			8000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7630	31753
Autres produits			152	944
Total des produits d’exploitation (I)			4699306	3893584
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2037086	1695684
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-61695	-188356
Autres achats et charges externes			897567	809933
Impôts, taxes et versements assimilés			44588	60593
Salaires et traitements			1113602	901870
Charges sociales			520258	445089
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			18022	20715
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4390	4001
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37863	22092
Total des charges d’exploitation (II) 			4611682	3771622
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			87624	121962
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11368	20608
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11368	20608
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2399	2906
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2399	2906
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			8969	17702
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96594	139664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1669		675	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3336		675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	276		251	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	575			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	851		251	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2485		424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	24946		-1254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4714010		3914868	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4639878		3773525	
BENEFICE OU PERTE	74133		141342	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91895		589
Total Immobilisations corporelles		400052		86241
Total Immobilisations financières		3575		
Total Général		495522		86830
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				92485
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			82667	403626
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			575	3000
Total Général			83242	499110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61406	50		61456
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	368153	17972	82667	303458
AMORTISSEMENTS Total Général	429559	18022	82667	364914
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000	3000		
Clients douteux ou litigieux	13588	13588		
Autres créances clients	364539	364539		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33	33		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10814	10814		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12831	12831		
Charges constatées d’avance	5500	5500		
TOTAL ETAT DES CREANCES	410306	410306		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	49848	11389	38458	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247945	247945		
Personnel et comptes rattachés	6709	6709		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90134	90134		
Impôts sur les bénéfices	24946	24946		
T.V.A.	36208	36208		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20136	20136		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	37206	37206		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	513131	474673	38458	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel