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BILAN CLIM VAR FROID 2018 Siren 351154109				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				1
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				1
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	61406	61406		
Fonds commercial	30490		30490	30490
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	27487	27487		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	59874	43224	16651	6767
Autres immobilisations corporelles	312691	297443	15248	22984
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3575		3575	3575
TOTAL (I)	495522	429559	65964	63816
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	484044		484044	295688
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	260661	7501	253160	275505
Autres créances	91072		91072	64052
Capital souscrit et appelé, non versé				1
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9960		9960	127784
Charges constatées d’avance				13074
TOTAL (II)	845737	7501	838236	776103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1341259	437059	904200	839919
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	41158		41158	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	176062		176062	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4116		4116	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	219260		262321	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	141342		40939	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	581938		524596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	8566		62255	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32446			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	156209		90485	
Dettes fiscales et sociales	125040		162583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	322262		315323	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	904200		839919	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	318113		312142	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3860886		3860886	3367702
Chiffres d’affaires nets	3860886		3860886	3367702
				
Production stockée				-20100
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			31753	17235
Autres produits			944	337
Total des produits d’exploitation (I)			3893584	3365173
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1695684	1299685
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-188356	-11381
Autres achats et charges externes			809933	720035
Impôts, taxes et versements assimilés			60593	47098
Salaires et traitements			901870	828824
Charges sociales			445089	393349
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20715	32646
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4001	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			22092	22226
Total des charges d’exploitation (II) 			3771622	3332482
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			121962	32692
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			20608	9133
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20608	9133
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2906	792
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2906	792
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17702	8341
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			139664	41033
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	675			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	675			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	251		1694	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251		1694	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	424		-1694	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1254		-1600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3914868		3374307	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3773525		3333368	
BENEFICE OU PERTE	141342		40939	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	28080		25559	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		91895		
Total Immobilisations corporelles		381488		22863
Total Immobilisations financières		3575		
Total Général		476958		22863
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				91895
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4299	400052
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3575
Total Général			4299	495522
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61406			61406
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	351737	20715	4299	368153
AMORTISSEMENTS Total Général	413142	20715	4299	429559
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3500	4001		7501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3500	4001		7501
TOTAL GENERAL	3500	4001		7501
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4001		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3575	3575		
Clients douteux ou litigieux	8516	8516		
Autres créances clients	252145	252145		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	152	152		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57170	57170		
T. V. A.	4018	4018		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29732	29732		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	355308	355308		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32446	32446		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	8566	4418	4149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	156209	156209		
Personnel et comptes rattachés	3312	3312		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72993	72993		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21437	21437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	27298	27298		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	322262	318113	4149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59989			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel