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BILAN CHAROLAIS UNIVERS 2016 Siren 351143458				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9801	4306	5494	2419
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4475	4475		
Autres immobilisations corporelles				243072
Immobilisations en cours				184928
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	378238	277531	100707	296160
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1638		1638	82718
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	394152	286312	107840	809296
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	667129	289929	377200	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				16206
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	256235	29170	227065	814087
Autres créances	585806		585806	167022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1013872		1013872	106205
Disponibilités	1003052		1003052	547852
Charges constatées d’avance	24299		24299	6349
TOTAL (II)	3550393	319099	3231294	1657719
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3944545	605411	3339134	2467016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	45662		45662	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	233669		233669	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42692		42692	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1217172			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	383779		383779	
Report à nouveau	-245800		-246209	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	160570		409	
Subventions d’investissement			68922	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1837744		628924	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			82394	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			82394	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			296	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9546		262124	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	403104		874562	
Dettes fiscales et sociales	613			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1088126		672382	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1501389		1809363	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3339134		2420681	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	9546			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				475938
Production vendue biens	884544		884544	
Production vendue services	656609		656609	852378
Chiffres d’affaires nets	1541153		1541153	1328317
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			97729	61255
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			83566	24663
Autres produits			5302	1
Total des produits d’exploitation (I)			17277501	1414236
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				18460
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			147244	5469
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-650923	
Autres achats et charges externes			1158038	1236377
Impôts, taxes et versements assimilés			3138	2416
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2414	85348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			319099	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4428	4225
Total des charges d’exploitation (II) 			983437	1352296
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			744313	61940
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				550
Produits financiers de participations			29	30
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10951	267
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10980	298
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				105
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				105
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10980	192
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			755293	61582
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2985	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146725		302621	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146725		33247	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	46818		2990	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	694630		91430	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	741448		94420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-594723		-61173	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1885455		1447780	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1724885		1447371	
BENEFICE OU PERTE	160570		409	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4311		5490
Total Immobilisations corporelles		489437		
Total Immobilisations financières		656409		47
Total Général		1150157		5537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				9801
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			484962	4475
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			276580	379876
Total Général			761542	394152
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	82394		82394	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				277531
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		289929		289929
Sur comptes clients	1172	29170	1172	29170
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	556234	319099	1172	596630
TOTAL GENERAL	638628	319099	83566	596630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	6672			
Autres créances clients	249563			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157283			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	422524			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6000			
Charges constatées d’avance	24299			
TOTAL ETAT DES CREANCES	866341	859669	6672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	-702638		-702638	
Fournisseurs et comptes rattachés	403104	403104		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	482	482		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	131	131		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	712184	712184		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1088126	1088126		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1501389	2204027	-702638	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel