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BILAN CAMPING-CARS DE TOURAINE 2017 Siren 351131941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7545	7469	77	1157
Fonds commercial	154456		154456	154456
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	968833	620582	348251	303767
Installations techniques, matériel et outillage industriels	54569	21038	33531	41050
Autres immobilisations corporelles	134310	73886	60424	46244
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	100		100	100
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10380		10380	4823
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1330193	722974	607219	551597
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6552066	16000	6536066	4999033
Avances et acomptes versés sur commandes	21		21	15034
Clients et comptes rattachés	74792		74792	46870
Autres créances	219424		219424	133865
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	331026		331026	64908
Charges constatées d’avance	286540		286540	22361
TOTAL (II)	7463869	16000	7447869	5282070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8794062	738974	8055088	5833667
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15245		15245	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	3012000		2718000	
Report à nouveau	967		271	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	312974		454696	
Subventions d’investissement	6097		736	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3348808		3190472	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1273490		1433689	
Emprunts et dettes financières divers (4)	856557		286865	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	105190		48121	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2293869		695364	
Dettes fiscales et sociales	172050		144518	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5124		34638	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4706280		2643195	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8055088		5833667	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	72630		2321198	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	925		770	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12173600	12842863
Production vendue biens				
Production vendue services			508295	509825
Chiffres d’affaires nets			12681895	13352687
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52019	36841
Autres produits			44	140
Total des produits d’exploitation (I)			12733957	13389668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11946828	11212969
Variation de stock (marchandises)			-1508033	-343805
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			24429	19790
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			982239	976783
Impôts, taxes et versements assimilés			33412	44989
Salaires et traitements			547285	553228
Charges sociales			151959	148905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			102203	91106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			16000	42000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			549	1262
Total des charges d’exploitation (II) 			12296870	12747227
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			437087	642442
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2	2
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			43688	33013
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43690	33014
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28628	28515
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28628	28515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			15061	4499
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			452148	646941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50		16901	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	938		200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	988		17101	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	970			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1400			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2370			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1381		17101	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137793		209346	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12778635		13439784	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12465661		12985088	
BENEFICE OU PERTE	312974		454696	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		162001		
Total Immobilisations corporelles		1013894		
Total Immobilisations financières		4923		
Total Général		1180818		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				162001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1157711
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10480
Total Général				1330193
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6388	1081		7469
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	622833	101122	8450	715505
AMORTISSEMENTS Total Général	629221	102203	8450	722974
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10380	10380		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	74792			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	219424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	286540			
TOTAL ETAT DES CREANCES	591136	580756	10380	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	925	925		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1272565	1199936	72630	
Emprunts et dettes financières divers	500000	500000		
Fournisseurs et comptes rattachés	2293869	2293869		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	172050	172050		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	361681	361681		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4601090	4528461	72630	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1500000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1659454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	19			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	19