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BILAN SOCO SYSTEM 2019 Siren 351071964				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31742	12389	19353	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	60549	57038	3511	9087
Autres immobilisations corporelles	291169	176275	114895	68948
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4761		4761	4695
TOTAL (I)	388221	245701	142520	82730
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	478988	47942	431046	468046
Avances et acomptes versés sur commandes	7927		7927	750
Clients et comptes rattachés	679541	3829	675712	1117599
Autres créances	45436		45436	118883
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	397954		397954	208277
Charges constatées d’avance	58332		58332	61285
TOTAL (II)	1668179	51772	1616407	1974840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2056400	297472	1758927	2057570
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	611862		485937	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	117393		125924	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1004255		886862	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	131541		61336	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	230500		389488	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	180690		428752	
Dettes fiscales et sociales	178160		232853	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	33781		58279	
TOTAL (IV)	754672		1170708	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1758927		2057570	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	656354		1135174	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4425547	706251	5131798	4866812
Production vendue biens				
Production vendue services	329679	19819	349498	278642
Chiffres d’affaires nets	4755225	726070	5481295	5145454
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2211	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7028	5736
Autres produits			13	39
Total des produits d’exploitation (I)			5490548	5153229
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3508900	3441629
Variation de stock (marchandises)			17183	-160109
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1024	6177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			896053	859535
Impôts, taxes et versements assimilés			45212	43390
Salaires et traitements			592595	562951
Charges sociales			211545	200494
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27340	22620
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			19817	-2293
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			135	120
Total des charges d’exploitation (II) 			5319804	4974513
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			170743	178715
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	68
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	68
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5182	6354
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5182	6354
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5115	-6286
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			165628	172429
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	402			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	402			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			575	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	402		-575	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48636		45930	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5491016		5153297	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5373623		5027372	
BENEFICE OU PERTE	117393		125924	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	45986		46013	
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28093		22349
Total Immobilisations corporelles		298499		64716
Total Immobilisations financières		4695		66
Total Général		331287		87130
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18700	31742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11497	351718
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				4761
Total Général			30197	388221
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	28093	2995	18700	12389
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	220464	24345	11497	233312
AMORTISSEMENTS Total Général	248557	27340	30197	245701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	28126	19817		47942
Sur comptes clients	4036		207	3829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32162	19817	207	51772
TOTAL GENERAL	32162	19817	207	51772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19817	207	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4761		4761	
Clients douteux ou litigieux	4584		4584	
Autres créances clients	674957	674957		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	25570	25570		
T. V. A.	17954	17954		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1913	1913		
Charges constatées d’avance	58332	58332		
TOTAL ETAT DES CREANCES	788071	778726	9345	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1006	1006		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	130534	32216	98318	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	180690	180690		
Personnel et comptes rattachés	44227	44227		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	49624	49624		
Impôts sur les bénéfices	6696	6696		
T.V.A.	66325	66325		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11288	11288		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33781	33781		
TOTAL – ETAT DES DETTES	524172	425854	98318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	95000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24640			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel			17	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel			17