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BILAN SOCIETE CREATION VIDEO TRANSFERT 2018 Siren 351055975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2121	2121		
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	104269	92121	12148	14783
Autres immobilisations corporelles	30580	30210	370	706
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	1227
TOTAL (I)	148106	124452	23654	26626
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1212		1212	1347
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	32513	9150	23363	23392
Autres créances	58159		58159	47871
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	38477	93	38384	43047
Disponibilités	27593		27593	6084
Charges constatées d’avance	601		601	574
TOTAL (II)	158556	9243	149312	122316
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	306662	133695	172967	148941
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	59076		57777	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23498		-23498	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	28984		1299	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72947		43963	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1172		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1209		1209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	79323		87123	
Dettes fiscales et sociales	18302		16591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15		50	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	100020		104978	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	172967		148941	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	98811		103770	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3396		3396	1764
Production vendue biens				
Production vendue services	111852		111852	104450
Chiffres d’affaires nets	115248		115248	106213
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	1156
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			785	223
Total des produits d’exploitation (I)			118033	107592
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2808	2298
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			135	-127
Autres achats et charges externes			30320	45687
Impôts, taxes et versements assimilés			1012	992
Salaires et traitements			37277	40729
Charges sociales			13779	13248
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4685	3765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	75
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	396
Total des charges d’exploitation (II) 			90178	107065
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			27855	527
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14	
Reprises sur provisions et transferts de charges			31	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			133	373
Total des produits financiers (V)			177	373
Dotations financières sur amortissements et provisions			93	31
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			87	12
Total des charges financières (VI)			180	43
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	330
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27853	858
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	104			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	104			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		87	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		87	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	59		-87	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1072		-528	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	118314		107965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	89330		106667	
BENEFICE OU PERTE	28984		1299	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12030		
Total Immobilisations corporelles		133135		1714
Total Immobilisations financières		1227		
Total Général		146392		1714
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				134849
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227
Total Général				148106
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2121			2121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	117646	4685		122331
AMORTISSEMENTS Total Général	119766	4685		124452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9076	75		9150
Autres provisions pour dépréciation	31	93	31	93
Total Provisions pour dépréciation	9106	168	31	9243
TOTAL GENERAL	9106	168	31	9243
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		93	31	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	
Clients douteux ou litigieux	11008	11008		
Autres créances clients	21506	21506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6164	6164		
T. V. A.	14150	14150		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	37845	37845		
Charges constatées d’avance	601	601		
TOTAL ETAT DES CREANCES	92500	91273	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	79323	79323		
Personnel et comptes rattachés	6829	6829		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4625	4625		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6848	6848		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1172	1172		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15	15		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98811	98811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	3065		11122	
Location, charges locatives et de copropriété	9049		10463	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3262		3367	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14945		20735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	30320		45687	
Taxe professionnelle	587		581	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	425		411	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1012		992	
Montant de la TVA. collectée	23053		21243	
Total TVA. déductible sur biens et services	8160		7482	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel