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BILAN SOCIETE CREATION VIDEO TRANSFERT 2017 Siren 351055975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2121	2121		
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	102555	87772	14783	7276
Autres immobilisations corporelles	30580	29874	706	1176
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	1227
TOTAL (I)	146392	119766	26626	19589
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1347		1347	1221
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				396
Clients et comptes rattachés	32468	9076	23392	14454
Autres créances	47871		47871	38989
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	43078	31	43047	52929
Disponibilités	6084		6084	14475
Charges constatées d’avance	574		574	471
TOTAL (II)	131422	9106	122316	122934
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	277814	128873	148941	142522
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57777		57777	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-23498		-13877	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1299		-9621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	43963		42664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1209		1209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	87123		81889	
Dettes fiscales et sociales	16591		16567	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50		189	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	104978		99858	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	148941		142522	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	103770		98650	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1764		1764	5109
Production vendue biens				
Production vendue services	104450		104450	92296
Chiffres d’affaires nets	106213		106213	97405
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1156	644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			223	60
Total des produits d’exploitation (I)			107592	98109
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2298	2297
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-127	-486
Autres achats et charges externes			45687	48510
Impôts, taxes et versements assimilés			992	1175
Salaires et traitements			40729	32151
Charges sociales			13248	13374
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3765	3186
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			396	7464
Total des charges d’exploitation (II) 			107065	107671
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			527	-9562
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			373	
Total des produits financiers (V)			373	
Dotations financières sur amortissements et provisions			31	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12	
Total des charges financières (VI)			43	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			330	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858	-9562
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			44	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			44	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	87		104	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87		104	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-87		-60	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-528			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	107965		98154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	106667		107775	
BENEFICE OU PERTE	1299		-9621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)			6960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12030		
Total Immobilisations corporelles		122333		10802
Total Immobilisations financières		1227		
Total Général		135590		10802
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				133135
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227
Total Général				146392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2121			2121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	113880	3765		117646
AMORTISSEMENTS Total Général	116001	3765		119766
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9001	75		9076
Autres provisions pour dépréciation		31		31
Total Provisions pour dépréciation	9001	105		9106
TOTAL GENERAL	9001	105		9106
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		31		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	
Clients douteux ou litigieux	11008	11008		
Autres créances clients	21460	21460		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3032	3032		
T. V. A.	14397	14397		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30441	30441		
Charges constatées d’avance	574	574		
TOTAL ETAT DES CREANCES	82140	80912	1227	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	87123	87123		
Personnel et comptes rattachés	4846	4846		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7581	7581		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3043	3043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1127	1127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	103770	103770		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	11122		8005	
Location, charges locatives et de copropriété	10463		9434	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3367		3110	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	20735		27961	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	45687		48510	
Taxe professionnelle	581		577	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	411		598	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	992		1175	
Montant de la TVA. collectée	21243		19571	
Total TVA. déductible sur biens et services	7482		6024	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel