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BILAN SOCIETE CREATION VIDEO TRANSFERT 2016 Siren 351055975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2121	2121		
Fonds commercial	9909		9909	9909
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	91753	84477	7276	5684
Autres immobilisations corporelles	30580	29404	1176	1669
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227		1227	1227
TOTAL (I)	135590	116001	19589	18490
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1221		1221	735
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	396		396	396
Clients et comptes rattachés	23455	9001	14454	13316
Autres créances	38989		38989	32677
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	52929		52929	42929
Disponibilités	14475		14475	16003
Charges constatées d’avance	471		471	956
TOTAL (II)	131935	9001	122934	107011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	267524	125002	142522	125501
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles	57777		57777	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-13877		-10145	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-9621		-3732	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42664		52285	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	5		5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1209		1209	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	81889		60842	
Dettes fiscales et sociales	16567		10994	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	189		166	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99858		73216	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	142522		125501	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5109		5109	5279
Production vendue biens				
Production vendue services	92296		92296	86032
Chiffres d’affaires nets	97405		97405	91311
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			644	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			60	23
Total des produits d’exploitation (I)			98109	91334
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2297	4434
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-486	330
Autres achats et charges externes			48510	37710
Impôts, taxes et versements assimilés			1175	1544
Salaires et traitements			32151	26527
Charges sociales			13374	13843
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3186	2782
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				75
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7464	6974
Total des charges d’exploitation (II) 			107671	94219
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-9562	-2885
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-9562	-2885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	44			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	44			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	104		847	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104		847	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-60		-847	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	98154		91334	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	107775		95066	
BENEFICE OU PERTE	-9621		-3732	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	6960		6960	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12030		
Total Immobilisations corporelles		118048		4285
Total Immobilisations financières		1227		
Total Général		131305		4285
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12030
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				122333
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1227
Total Général				135590
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2121			2121
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	110695	3186		113880
AMORTISSEMENTS Total Général	112815	3186		116001
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	9001			9001
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	9001			9001
TOTAL GENERAL	9001			9001
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1227	1227		
Clients douteux ou litigieux	11008			
Autres créances clients	12447			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	177			
Impôts sur les bénéfices	1901			
T. V. A.	14015			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	167			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22730			
Charges constatées d’avance	471			
TOTAL ETAT DES CREANCES	64142	64142		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	81889	81889		
Personnel et comptes rattachés	4862	4862		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7496	7496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3087	3087		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1127	1127		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	189	189		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	98650	98650		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	8005		6950	
Location, charges locatives et de copropriété	9434		9054	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	3110		3328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27961		18378	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48510		37710	
Taxe professionnelle	577		571	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	598		973	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1175		1544	
Montant de la TVA. collectée	19571		18268	
Total TVA. déductible sur biens et services	6024		6652	
Effectif moyen du personnel	1		1	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	1		1