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BILAN SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI 2018 Siren 351047113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13510	13510		
Fonds commercial	10062		10062	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20844	19723	1121	
Autres immobilisations corporelles	110890	84386	26504	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51551		51551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	
TOTAL (I)	212954	117618	95336	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2930		2930	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9720		9720	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	429857	1494	428363	
Autres créances	108267		108267	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	268		268	
Disponibilités	79192		79192	
Charges constatées d’avance	988		988	
TOTAL (II)	631222	1494	629728	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844176	119112	725064	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	115090			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	131087			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	312177			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	57840			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	57840			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	28			
Emprunts et dettes financières divers (4)	80364			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1770			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	179523			
Dettes fiscales et sociales	82138			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11224			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	355047			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	725064			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	353277			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	28			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	3122652		3122652	
Chiffres d’affaires nets	3122652		3122652	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			19	
Total des produits d’exploitation (I)			3122671	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			858597	
Variation de stock (marchandises)			-1570	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			109817	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-165	
Autres achats et charges externes			1047244	
Impôts, taxes et versements assimilés			23708	
Salaires et traitements			707483	
Charges sociales			205151	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11682	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			2961949	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			160723	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			268	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			2174	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2442	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			816	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			816	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1626	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			162349	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1126			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1126			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3874			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	35136			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3130113			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2999027			
BENEFICE OU PERTE	131087			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23572		
Total Immobilisations corporelles		121891		26188
Total Immobilisations financières		57649		
Total Général		203112		26188
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16345	131734
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57649
Total Général			16345	212954
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13510			13510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	108772	11682	16345	104108
AMORTISSEMENTS Total Général	122282	11682	16345	117618
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				57840
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60014		2174	57840
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1494			1494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1494			1494
TOTAL GENERAL	61508		2174	59334
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			2174	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	
Clients douteux ou litigieux	1802		1802	
Autres créances clients	428056	428056		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	224	224		
Impôts sur les bénéfices	55029	55029		
T. V. A.	38106	38106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13731	13731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1178	1178		
Charges constatées d’avance	988	988		
TOTAL ETAT DES CREANCES	545210	537311	7900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	28	28		
Emprunts et dettes financières divers	80364	80364		
Fournisseurs et comptes rattachés	179523	179523		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	58095	58095		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13976	13976		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10067	10067		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11224	11224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	353277	353277		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	96000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15636			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	60243			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	537533			
Location, charges locatives et de copropriété	86250			
Personnel extérieur à l’entreprise	99025			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70481			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	253954			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1047244			
Taxe professionnelle	5092			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	18616			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	23708			
Montant de la TVA. collectée	623762			
Total TVA. déductible sur biens et services	621892			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	17