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BILAN SOC D'EXPLOITATION DES ETS SEPUI 2016 Siren 351047113				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13510	13510		
Fonds commercial	10062		10062	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19515	18907	608	
Autres immobilisations corporelles	99655	83691	15964	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	51551		51551	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098		6098	
TOTAL (I)	200390	116107	84283	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2665		2665	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7950		7950	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	433481	1494	431987	
Autres créances	38123		38123	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2138290		2138290	
Disponibilités	190022		190022	
Charges constatées d’avance	398		398	
TOTAL (II)	2810929	1494	2809435	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3011319	117601	2893718	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	60000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2126841			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254883			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2447724			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	96588			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	96588			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1510			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	211881			
Dettes fiscales et sociales	128596			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7419			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	349406			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2893718			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	347896			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1932744		1932744	
Chiffres d’affaires nets	1932744		1932744	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13707	
Autres produits			4	
Total des produits d’exploitation (I)			1946455	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			376446	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17483	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			648339	
Impôts, taxes et versements assimilés			18117	
Salaires et traitements			435653	
Charges sociales			129130	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5462	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1939	
Total des charges d’exploitation (II) 			1632569	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			313886	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1737	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges			13121	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14858	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			328743	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52229			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	52229			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13477			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38752			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	112612			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2013541			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1758658			
BENEFICE OU PERTE	254883			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23572		
Total Immobilisations corporelles		119170		
Total Immobilisations financières		57649		
Total Général		200390		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				23572
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				119170
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				57649
Total Général				200390
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13510			13510
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97136	5462		102597
AMORTISSEMENTS Total Général	110646	5462		116107
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				96588
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	109709		13121	96588
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15201		13707	1494
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15201		13707	1494
TOTAL GENERAL	124910		26828	98082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières			26828	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6098			
Clients douteux ou litigieux	1802			
Autres créances clients	431680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	554			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	61			
Impôts sur les bénéfices	14742			
T. V. A.	21387			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1378			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	398			
TOTAL ETAT DES CREANCES	478100	470200	7900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	211881	211881		
Personnel et comptes rattachés	35041	35041		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59981	59981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28455	28455		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5119	5119		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7419	7419		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	347896	347896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	317933			
Location, charges locatives et de copropriété	42185			
Personnel extérieur à l’entreprise	67806			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	92417			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	127998			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	648339			
Taxe professionnelle	9063			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	9054			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	18117			
Montant de la TVA. collectée	362091			
Total TVA. déductible sur biens et services	266124			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel