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BILAN SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS 2018 Siren 351063599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20635	20422	213	6139
Fonds commercial	24392		24392	24392
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	331081	214967	116115	118959
Autres immobilisations corporelles	579496	333457	246039	233300
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1475		1475	560
Autres immobilisations financières	19661		19661	17623
TOTAL (I)	976739	568845	407894	400972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88789		88789	60667
En cours de production de biens	11634		11634	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3945799		3945799	3149061
Autres créances	392326		392326	746475
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1035293		1035293	1116776
Charges constatées d’avance	61835		61835	58424
TOTAL (II)	5535676		5535676	5131402
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6512415	568845	5943570	5532375
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2708833		2621734	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38118		87100	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	202		5839	
TOTAL (I)	2885753		2853272	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	183729		199033	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	183729		199033	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	209889		129330	
Emprunts et dettes financières divers (4)	109036		107629	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1539344		1385604	
Dettes fiscales et sociales	818746		688055	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7986		28320	
Produits constatés d’avance (2)	189087		141132	
TOTAL (IV)	2874088		2480070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5943570		5532375	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2719269		2380058	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2166		545	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	26800	13630	40430	66330
Production vendue biens	26008		26008	54226
Production vendue services	9632026		9632026	10490967
Chiffres d’affaires nets	9684834	13630	9698464	10611522
				
Production stockée			11634	-33101
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				22410
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			230318	204304
Autres produits			12834	11154
Total des produits d’exploitation (I)			9953250	10816289
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16943	61507
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2543989	3041177
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-28122	4014
Autres achats et charges externes			4644684	5144416
Impôts, taxes et versements assimilés			105032	111214
Salaires et traitements			1695336	1562907
Charges sociales			586995	547038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			94311	69137
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			183729	199033
Autres charges			2819	558
Total des charges d’exploitation (II) 			9845716	10743468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			107533	72822
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6729	7984
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6729	7984
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3479	1631
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3479	1631
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3250	6353
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110784	79175
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	365		6300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3450		7550	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5824			
Total des produits exceptionnels (VII)	9639		13850	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	80459		4960	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1658		89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	187		876	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	82304		5925	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-72665		7925	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9969618		10838123	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9931499		10751023	
BENEFICE OU PERTE	38118		87100	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		45027		
Total Immobilisations corporelles		842538		99939
Total Immobilisations financières		18183		14918
Total Général		905748		114857
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			31900	910577
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11966	21136
Total Général			43866	976739
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14496	5925		20422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	490280	88386	30242	548423
AMORTISSEMENTS Total Général	504776	94311	30242	568845
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				202
Total Provisions réglementées	5839	187	5824	202
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				183729
Total Provisions pour risques et charges	199033	183729	199033	183729
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2467		2467	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467		2467	
TOTAL GENERAL	207338	183916	207324	183931
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		183729	201500	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		187	5824	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1475	1475		
Autres immobilisations financières	19661		19661	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3945799	3945799		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27293	27293		
Impôts sur les bénéfices	134588	134588		
T. V. A.	177416	177416		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31533	31533		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	21496	21496		
Charges constatées d’avance	61835	61835		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4421095	4401435	19661	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2166	2166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	207723	52904	146013	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1539344	1539344		
Personnel et comptes rattachés	61793	61793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184828	184828		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	566557	566557		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5567	5567		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	109036	109036		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7986	7986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	189087	189087		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2874088	2719269	146013	8806
Emprunts souscrits en cours d’exercice	115000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	36093			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	40			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	40