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BILAN SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS 2017 Siren 351063599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20635	14496	6139	11624
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	24392
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	313910	194951	118959	100802
Autres immobilisations corporelles	528628	295329	233300	142131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	560		560	2000
Autres immobilisations financières	17623		17623	17580
TOTAL (I)	905748	504776	400972	298529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	60667		60667	64680
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				33101
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3151528	2467	3149061	2638501
Autres créances	746475		746475	441961
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1116776		1116776	1541546
Charges constatées d’avance	58424		58424	61361
TOTAL (II)	5133869	2467	5131402	4781150
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6039617	507242	5532375	5079679
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	126000		126000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600		12600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2621734		2069942	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87100		851792	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5839		4963	
TOTAL (I)	2853272		3065296	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	199033		189551	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	199033		189551	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	129330		24566	
Emprunts et dettes financières divers (4)	107629		8289	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1385604		1119827	
Dettes fiscales et sociales	688055		636576	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28320		28430	
Produits constatés d’avance (2)	141132		7143	
TOTAL (IV)	2480070		1824832	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5532375		5079679	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2380058		1811172	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	545			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	51659	14671	66330	21757
Production vendue biens	54226		54226	32803
Production vendue services	10490967		10490967	10053346
Chiffres d’affaires nets	10596852	14671	10611522	10107906
				
Production stockée			-33101	-1077
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			22410	9433
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			204304	131489
Autres produits			11154	6481
Total des produits d’exploitation (I)			10816289	10254232
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61507	17887
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3041177	2095432
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			4014	77060
Autres achats et charges externes			5144416	4355094
Impôts, taxes et versements assimilés			111214	146635
Salaires et traitements			1562907	1496211
Charges sociales			547038	559855
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69137	50053
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2467	13333
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			199033	189551
Autres charges			558	652
Total des charges d’exploitation (II) 			10743468	9001762
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			72822	1252469
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7984	11122
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				987
Total des produits financiers (V)			7984	12109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1631	1301
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1631	1301
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6353	10808
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			79175	1263278
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	6300		3780	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7550		22450	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13850		26230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4960		3734	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89		8633	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	876		4963	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5925		17330	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7925		8900	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			420386	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10838123		10292571	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10751023		9440779	
BENEFICE OU PERTE	87100		851792	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	62256		47475	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1420		24030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44687		340
Total Immobilisations corporelles		680100		172726
Total Immobilisations financières		19580		3043
Total Général		744368		176109
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				45027
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10289	842538
Prêts et immobilisations financières			4440	
Total Immobilisations financières			4440	18183
Total Général			14729	905748
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8671	5825		14496
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	437168	63311	10200	490280
AMORTISSEMENTS Total Général	445838	69137	10200	504776
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5839
Total Provisions réglementées	4963	876		5839
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				199033
Total Provisions pour risques et charges	189551	199033	189551	199033
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	13333	2467	13333	2467
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13333	2467	13333	2467
TOTAL GENERAL	207847	202376	202884	207338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		201500	202884	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		876		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	560	560		
Autres immobilisations financières	17623			
Clients douteux ou litigieux	2950			
Autres créances clients	3148578			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1938			
Impôts sur les bénéfices	374128			
T. V. A.	297917			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	41412			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31080			
Charges constatées d’avance	58424			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3974610	3954037	20573	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	545	545		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	128785	28773	81717	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1385604	1385604		
Personnel et comptes rattachés	128278	128278		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	156888	156888		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	362516	362516		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	40373	40373		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	107629	107629		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28320	28320		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	141132	141132		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480070	2380058	81717	18295
Emprunts souscrits en cours d’exercice	116600			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12468			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	38