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BILAN SERRURERIE GENERALE DE SURVILLIERS 2016 Siren 351063599				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	20295	8671	11624	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	24392		24392	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	278289	177487	100802	
Autres immobilisations corporelles	401812	259680	142131	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2000		2000	
Autres immobilisations financières	17580		17580	
TOTAL (I)	744368	445838	298529	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	64680		64680	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33101		33101	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2651834	13333	2638501	
Autres créances	441961		441961	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1541546		1541546	
Charges constatées d’avance	61361		61361	
TOTAL (II)	4794483	13333	4781150	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5538851	459172	5079679	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	126000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12600			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2069942			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	851792			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	4963			
TOTAL (I)	3065296			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	189551			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	189551			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24566			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8289			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1119827			
Dettes fiscales et sociales	636576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	28430			
Produits constatés d’avance (2)	7143			
TOTAL (IV)	1824832			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5079679			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1811172			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	13124	8633	21757	
Production vendue biens	32803		32803	
Production vendue services	10053346		10053346	
Chiffres d’affaires nets	10099273	8633	10107906	
				
Production stockée			-1077	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9433	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			131489	
Autres produits			6481	
Total des produits d’exploitation (I)			10254232	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17887	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2095432	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			77060	
Autres achats et charges externes			4355094	
Impôts, taxes et versements assimilés			146635	
Salaires et traitements			1496211	
Charges sociales			559855	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			50053	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13333	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			189551	
Autres charges			652	
Total des charges d’exploitation (II) 			9001762	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1252469	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11122	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			987	
Total des produits financiers (V)			12109	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1301	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1301	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10808	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1263278	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3780			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22450			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	26230			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3734			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	4963			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17330			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	8900			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	420386			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10292571			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9440779			
BENEFICE OU PERTE	851792			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47475			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24030			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		28592		16095
Total Immobilisations corporelles		632830		111182
Total Immobilisations financières		20038		2000
Total Général		681460		129277
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44687
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			63912	680100
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2458	19580
Total Général			66370	744368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4200	4471		8671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	446864	45582	55278	437168
AMORTISSEMENTS Total Général	451064	50053	55278	445838
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4963
Total Provisions réglementées		4963		4963
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				189551
Total Provisions pour risques et charges	104992	189551	104992	189551
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2467	13333	2467	13333
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2467	13333	2467	13333
TOTAL GENERAL	107459	207846	107459	207847
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		202884	107459	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		4963		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2000	2000		
Autres immobilisations financières	17580			
Clients douteux ou litigieux	16000			
Autres créances clients	2635834			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6967			
Impôts sur les bénéfices	125730			
T. V. A.	123507			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	29453			
Groupe et associés	101952			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	54352			
Charges constatées d’avance	61361			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3174736	3134850	39886	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24566	10907	13659	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1119827	1119827		
Personnel et comptes rattachés	113419	113419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	141183	141183		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	353584	353584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	28389	28389		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8289	8289		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28430	28430		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7143	7143		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1824832	1811173	13659	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	27250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17167			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel