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BILAN SARL OREP 2021 Siren 351078167
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 10600 2982 7618
Fonds commercial 38811 38811 38811
Autres immobilisations incorporelles 23875 23875
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 3180
Terrains 2647 697 1950 2215
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 16955 16038 917 2292
Autres immobilisations corporelles 193712 165570 28143 36859
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 3508 3508 3508
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 290109 209162 80947 86864
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens 19736 19736 30211
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 858706 408336 450369 367498
Marchandises 18785 7240 11544 18469
Avances et acomptes versés sur commandes 30646 30646 30588
Clients et comptes rattachés 321476 545 320931 325448
Autres créances 9216 9216 136952
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 97997 97997 97997
Disponibilités 755577 755577 510632
Charges constatées d’avance 53596 53596 34753
TOTAL (II) 2165734 416121 1749613 1552547
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2455843 625283 1830560 1639411
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 150000 150000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 23245 23245
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3086 3086
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 1012605 1043307
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 246531 69299
Subventions d’investissement 1 2334
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1435468 1291271
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 7221
Provisions pour charges
TOTAL (III) 7221
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4) 57300 44855
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 32 1000
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 165606 170186
Dettes fiscales et sociales 148367 109440
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 2230 5311
Produits constatés d’avance (2) 21555 10126
TOTAL (IV) 395091 340920
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1830560 1639411
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 395091 340920
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 12142 1047 13189 23654
Production vendue biens 1753745 28250 1781995 1455043
Production vendue services 48215 12635 60851 37962
Chiffres d’affaires nets 1814103 41932 1856035 1516658
Production stockée -235469 39033
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 61604 38936
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 718089 640513
Autres produits 4011 2473
Total des produits d’exploitation (I) 2404271 2237614
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7266 4275
Variation de stock (marchandises) -316 10041
Achats de matières premières et autres approvisionnements 649783 499519
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 329634 332481
Impôts, taxes et versements assimilés 25755 20865
Salaires et traitements 339534 318290
Charges sociales 101886 69021
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 14003 19298
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 416121 717694
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 124613 130663
Total des charges d’exploitation (II) 2008280 2122146
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 395991 115467
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 387 720
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 523
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change 138 829
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 525 2072
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 567 412
Différences négatives de change 91
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 658 412
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -133 1660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 395857 117127
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 2334 5194
Reprises sur provisions et transferts de charges 7221
Total des produits exceptionnels (VII) 9555 5194
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 403
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 7221
Total des charges exceptionnelles (VIII) 403 7221
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9152 -2027
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 66284 23425
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 92194 22376
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 2414350 2244879
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2167819 2175580
BENEFICE OU PERTE 246531 69299
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 62686 10600
Total Immobilisations corporelles 212649 666
Total Immobilisations financières 3508
Total Général 278843 11266
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 73286
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 213315
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 3508
Total Général 290109
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 23875 2982 26857
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 171283 11022 182305
AMORTISSEMENTS Total Général 195158 14003 209162
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 7221 7221
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 716201 415576 716201 415576
Sur comptes clients 1493 545 1493 545
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 717694 416121 717694 416121
TOTAL GENERAL 724915 416121 724915 416121
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 416121 717694
- Financières
- Exceptionnelles 7221
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 575 575
Autres créances clients 320901 320901
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 8179 8179
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1033 1033
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 4 4
Charges constatées d’avance 53596 53596
TOTAL ETAT DES CREANCES 384288 384288
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 165606 165606
Personnel et comptes rattachés 90669 90669
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 46207 46207
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 860 860
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 10630 10630
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 57300 57300
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 2230 2230
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 21555 21555
TOTAL – ETAT DES DETTES 395059 395059
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel