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BILAN SARL OREP 2020 Siren 351078167				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	38811		38811	38811
Autres immobilisations incorporelles	23875	23875		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	3180		3180	
Terrains	2647	432	2215	2480
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	16955	14663	2292	3782
Autres immobilisations corporelles	193047	156188	36859	51642
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	3508		3508	2989
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	282023	195158	86864	99704
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	30211		30211	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1083700	716201	367498	441489
Marchandises	18469		18469	28510
Avances et acomptes versés sur commandes	30588		30588	30450
Clients et comptes rattachés	326941	1493	325448	431244
Autres créances	136952		136952	11289
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	97997		97997	40001
Disponibilités	510632		510632	727852
Charges constatées d’avance	34753		34753	31678
TOTAL (II)	2270241	717694	1552547	1742512
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2552264	912853	1639411	1842216
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	23245		23245	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3086		3086	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1043307		656950	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69299		416357	
Subventions d’investissement	2334		7528	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1291271		1257166	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	7221			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	7221			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			9375	
Emprunts et dettes financières divers (4)	44855		116381	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1000		912	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	170186		290604	
Dettes fiscales et sociales	109440		161066	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5311		2758	
Produits constatés d’avance (2)	10126		3954	
TOTAL (IV)	340920		585050	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1639411		1842216	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	340920		585050	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19884	3770	23654	54893
Production vendue biens	1429981	25062	1455043	2348911
Production vendue services	30077	7885	37962	46751
Chiffres d’affaires nets	1479941	36717	1516658	2450555
				
Production stockée			39033	186667
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38936	19000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			640513	523452
Autres produits			2473	3769
Total des produits d’exploitation (I)			2237614	3183443
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4275	35696
Variation de stock (marchandises)			10041	-1294
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499519	845693
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			332481	405077
Impôts, taxes et versements assimilés			20865	25428
Salaires et traitements			318290	363115
Charges sociales			69021	92132
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19298	22809
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			717694	633960
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			130663	123245
Total des charges d’exploitation (II) 			2122146	2545862
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			115467	637581
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720	621
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			523	576
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			829	996
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2072	2192
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			412	120
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			412	120
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1660	2072
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			117127	639653
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5194		5302	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5194		5302	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7221			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7221			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2027		5302	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	23425		70487	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22376		158111	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2244879		3190937	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2175580		2774580	
BENEFICE OU PERTE	69299		416357	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		64373		3180
Total Immobilisations corporelles		212683		2760
Total Immobilisations financières		2989		519
Total Général		280045		6459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1686	65866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2794	212649
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3508
Total Général			4480	282023
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25561		1686	23875
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	154780	19298	2794	171283
AMORTISSEMENTS Total Général	180341	19298	4480	195158
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				7221
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		7221		7221
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	633388	716201	633388	716201
Sur comptes clients	1508	1493	1508	1493
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	634897	717694	634897	717694
TOTAL GENERAL	634897	724915	634897	724915
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		717694	634897	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		7221		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	2062	2062		
Autres créances clients	324879	324879		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	16924	16924		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	8494	8494		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2787	2787		
Groupe et associés	95738	95738		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13009	13009		
Charges constatées d’avance	34753	34753		
TOTAL ETAT DES CREANCES	498646	498646		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	170186	170186		
Personnel et comptes rattachés	45683	45683		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47419	47419		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1062	1062		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15276	15276		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	44855	44855		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5311	5311		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	10126	10126		
TOTAL – ETAT DES DETTES	339920	339920		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9375			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel