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BILAN SA EGELHOF HOLDING 2018 Siren 351077227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	65110	51962	13148	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	478027	39328	438700	
Constructions	6610453	3748156	2862297	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31791	31791		
Autres immobilisations corporelles	241056	185979	55077	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	490012		490012	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9366283		9366283	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	260		260	
TOTAL (I)	17305492	4057215	13248277	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	212572		212572	
Autres créances	24586185		24586185	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23153712		23153712	
Disponibilités	1226107		1226107	
Charges constatées d’avance	20386		20386	
TOTAL (II)	49198961		49198961	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	338513		338513	
TOTAL GENERAL (0 à V)	66842967	4057215	62785752	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6325155			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45830000			
Report à nouveau	3014			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6718218			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59426388			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	338513			
Provisions pour charges	1432022			
TOTAL (III)	1770535			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	500401			
Emprunts et dettes financières divers (4)	266			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	161787			
Dettes fiscales et sociales	592730			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332731			
Produits constatés d’avance (2)	913			
TOTAL (IV)	1588829			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	62785752			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1076079			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	76256			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6398437		6398437	
Chiffres d’affaires nets	6398437		6398437	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			234591	
Autres produits			1795425	
Total des produits d’exploitation (I)			8428453	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2397	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			917252	
Impôts, taxes et versements assimilés			234676	
Salaires et traitements			1411942	
Charges sociales			580342	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			225387	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			3371996	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5056457	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			720000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			357850	
Autres intérêts et produits assimilés			47816	
Reprises sur provisions et transferts de charges			52522	
Différences positives de change			49852	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1228040	
Dotations financières sur amortissements et provisions			338513	
Intérêts et charges assimilées			28560	
Différences négatives de change			41673	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			408746	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			819294	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			5875751	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	209186			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3000000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	1041732			
Total des produits exceptionnels (VII)	4250918			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	579284			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1432022			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2011306			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2239612			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1397144			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13907410			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7189192			
BENEFICE OU PERTE	6718218			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	234591			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		52445		12665
Total Immobilisations corporelles		6681752		1169587
Total Immobilisations financières		9962064		260
Total Général		16696261		1182512
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				65110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		490012		
Total Immobilisations corporelles				7851339
Prêts et immobilisations financières			260	
Total Immobilisations financières			573280	9389043
Total Général			573280	17305492
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	49480	2482		51962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3782348	222905		4005253
AMORTISSEMENTS Total Général	3831829	225387		4057215
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				338513
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				1432022
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1094254	1770535	1094254	1770535
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1094254	1770535	1094254	1770535
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		338513	52522	
                                            - Exceptionnelles		1432022	1041732	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	260	260		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	212572	212572		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	755506	755506		
T. V. A.	91273	91273		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	10882	10882		
Groupe et associés	23727623		23727623	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	901	901		
Charges constatées d’avance	20386	20386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	24819403	1091780	23727623	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	76522	76522		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	424145	145179	278966	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	161787	161787		
Personnel et comptes rattachés	362096	218192		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	172824	85910		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1798	1798		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	56012	53047		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332731	332731		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	913	913		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1588829	1076079	278966	233784
Emprunts souscrits en cours d’exercice	497574			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	73430			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel