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BILAN SA EGELHOF HOLDING 2016 Siren 351077227				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	52444	45983	6461	7935
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	472905	30992	441913	401069
Constructions	5743355	3364104	2379250	2433384
Installations techniques, matériel et outillage industriels	31790	31790		
Autres immobilisations corporelles	210619	135682	74937	48967
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	9939563		9939563	9939563
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	22500
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	16473180	3608553	12864626	12853420
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	825072		825072	3122239
Autres créances	16375973		16375973	14296327
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	23150000		23150000	22383000
Disponibilités	4834399		4834399	1024961
Charges constatées d’avance	6197		6197	4471
TOTAL (II)	45191643		45191643	40831000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61664823	3608553	58056270	53684420
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	6325155		6325155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	38006500		33030500	
Report à nouveau	323		1106	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5602220		5975217	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	50484200		45881979	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	100230		33000	
TOTAL (III)	100230		33000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	590		2122	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6703551		6874982	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91419		16711	
Dettes fiscales et sociales	666925		858354	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15893	
Produits constatés d’avance (2)	2802		857	
TOTAL (IV)	7465288		7768920	
(V)	6551		521	
TOTAL GENERAL (I à V)	58056270		53684420	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	9067699		9067699	8872900
Chiffres d’affaires nets	9067699		9067699	8872900
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306125	559001
Autres produits			1739895	1723455
Total des produits d’exploitation (I)			11113720	11155357
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			628	1353
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			826105	965002
Impôts, taxes et versements assimilés			238069	240058
Salaires et traitements			1336744	1274518
Charges sociales			576374	532092
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255394	384173
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			33000	33000
Autres charges			7	3
Total des charges d’exploitation (II) 			3266325	3430203
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7847395	7725154
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			216000	252000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			456619	508346
Autres intérêts et produits assimilés			29879	43644
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			42540	139280
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745039	943270
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			135679	144397
Différences négatives de change			26332	28474
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			162012	172872
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			583026	770398
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8430422	8495552
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	158			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	166551		493726	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15674	
Total des produits exceptionnels (VII)	166709		509400	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25744			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	67230			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	92982			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73727		509400	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2901929		3029736	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12025470		12608028	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6423249		6632811	
BENEFICE OU PERTE	5602220		5975217	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		48156		4289
Total Immobilisations corporelles		6198906		262312
Total Immobilisations financières		9962064		
Total Général		16209126		266601
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				52445
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2546	6458672
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9962064
Total Général			2546	16473180
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40221	5763		45984
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3315484	249632	2546	3562570
AMORTISSEMENTS Total Général	3355705	255395	2546	3608554
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				67230
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				33000
Total Provisions pour risques et charges	33000	100230	33000	100230
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	33000	100230	33000	100230
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33000	33000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		67230		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	825073			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	311			
Impôts sur les bénéfices	1570891			
T. V. A.	21702			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	14616518			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	166552			
Charges constatées d’avance	6198			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17207244	3091022	14116222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	590	590		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	91419	91419		
Personnel et comptes rattachés	377121	270507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143991	107638		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	124453	124453		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21361	20139		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6703551			6703551
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2802	2802		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7465289	617550		6847739
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel