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BILAN REGONDEAU 2019 Siren 351086889
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 34058 30648 3410 346
Fonds commercial 415000 415000 415000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 23312 23312
Constructions 390195 275934 114261 129805
Installations techniques, matériel et outillage industriels 803597 639868 163730 201482
Autres immobilisations corporelles 518556 361073 157483 162156
Immobilisations en cours 900 900
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12562 12562 12562
Prêts 14413 14413 7695
Autres immobilisations financières 14604 14604 14604
TOTAL (I) 2227199 1330835 896364 943651
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 197199 197199 326986
En cours de production de biens 114495 114495 114516
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10558 10558 9324
Clients et comptes rattachés 466501 1249 465252 209609
Autres créances 168265 168265 191074
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 298828 298828 230542
Disponibilités 11031
Charges constatées d’avance 80374 80374 86204
TOTAL (II) 1336221 1249 1334971 1179285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3563419 1332084 2231335 2122937
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 38528 38528
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7813 7813
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3853 3853
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 976911 967600
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 15906 9311
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3670 3433
TOTAL (I) 1046680 1030538
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 182711 206291
Emprunts et dettes financières divers (4) 271 747
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 411098 381347
Dettes fiscales et sociales 233631 168006
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 5364 39493
Produits constatés d’avance (2) 351581 296514
TOTAL (IV) 1184655 1092399
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2231335 2122937
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1107534 1016629
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 62511 50137
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 447647 4006
Total Immobilisations corporelles 1725537 43267
Total Immobilisations financières 34862 13958
Total Général 2208046 61232
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières
Total Général
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 32301 941 2595 30648
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1232093 100338 32244 1300187
AMORTISSEMENTS Total Général 1264395 101279 34839 1330835
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3670
Total Provisions réglementées 3433 258 21 3670
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5822 4572 1249
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5822 4572 1249
TOTAL GENERAL 9255 258 4593 4919
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 4572
- Financières
- Exceptionnelles 258 21
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 14413 14413
Autres immobilisations financières 14604 14604
Clients douteux ou litigieux 1910 1910
Autres créances clients 464591 464591
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 306 306
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 75522 75522
T. V. A. 49189 49189
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 43247 43247
Charges constatées d’avance 80374 80374
TOTAL ETAT DES CREANCES 744157 729553 14604
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 63619 63619
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 119092 41972 77120
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 411098 411098
Personnel et comptes rattachés 56851 56851
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 72310 72310
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 95801 95801
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 8669 8669
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 271 271
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 5364 5364
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 351581 351581
TOTAL – ETAT DES DETTES 1184655 1107534 77120
Emprunts souscrits en cours d’exercice 47458
Emprunts remboursés en cours d’exercice 83493
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel