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BILAN REGONDEAU 2017 Siren 351086889
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 32647 31753 894 2569
Fonds commercial 415000 415000 415000
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 23312 23312
Constructions 390195 244784 145411 162563
Installations techniques, matériel et outillage industriels 812864 569542 243322 239362
Autres immobilisations corporelles 476059 364292 111766 121166
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 12562 12562 526
Prêts 12269 12269 11829
Autres immobilisations financières 14585 14585 14985
TOTAL (I) 2189493 1233683 955810 968000
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 337826 337826 272512
En cours de production de biens 133757 133757 68535
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes 10048 10048
Clients et comptes rattachés 528131 6312 521819 378079
Autres créances 177115 177115 142969
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 162154 162154 100586
Disponibilités 169487 169487 137392
Charges constatées d’avance 95247 95247 90233
TOTAL (II) 1613766 6312 1607454 1190305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 3803259 1239995 2563264 2158306
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 38528 38528
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 7813 7813
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 3853 3853
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 963285 905113
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 4315 58172
Subventions d’investissement
Provisions réglementées 3258 4629
TOTAL (I) 1021052 1018108
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 264985 255921
Emprunts et dettes financières divers (4) 449 868
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 551980 357063
Dettes fiscales et sociales 274933 236665
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 24717 1050
Produits constatés d’avance (2) 425148 288631
TOTAL (IV) 1542212 1140198
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2563264 2158306
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1464085 1020076
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 99689
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 449117
Total Immobilisations corporelles 1720942 68197
Total Immobilisations financières 27341 21680
Total Général 2197401 89877
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 1470 447647
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 86710 1702430
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 9604 39416
Total Général 97784 2189493
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 31548 1675 1470 31753
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1197852 90665 86587 1201929
AMORTISSEMENTS Total Général 1229400 92340 88058 1233683
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 3258
Total Provisions réglementées 4629 258 1628 3258
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 19000 19000
Sur comptes clients 8748 2436 6312
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 27748 21436 6312
TOTAL GENERAL 32377 258 23064 9570
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 21436
- Financières
- Exceptionnelles 258 1628
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts 12269 12269
Autres immobilisations financières 14585
Clients douteux ou litigieux 9649
Autres créances clients 518482
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 650
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 111814
T. V. A. 37705
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 26947
Charges constatées d’avance 95247
TOTAL ETAT DES CREANCES 827348 812763 14585
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 101013 101013
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 163971 85844 78127
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 551980 551980
Personnel et comptes rattachés 43485 43485
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 120036 120036
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 102143 102143
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 9269 9269
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 449 449
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 24717 24717
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 425148 425148
TOTAL – ETAT DES DETTES 1542212 1464085 78127
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50850
Emprunts remboursés en cours d’exercice 142121
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel