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BILAN JLB TRADING 2021 Siren 351003132				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1373	1373		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	46361	42213	4148	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4075		4075	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
TOTAL (I)	56809	43585	13223	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	488618	16273	472345	
Avances et acomptes versés sur commandes	5335		5335	
Clients et comptes rattachés	343667	40570	303097	
Autres créances	18168		18168	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100		100	
Disponibilités	37786		37786	
Charges constatées d’avance	5840		5840	
TOTAL (II)	899515	56843	842673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	956324	100428	855896	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	201829			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	250084			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30398			
Emprunts et dettes financières divers (4)	57182			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22448			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	429497			
Dettes fiscales et sociales	65426			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	862			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	605812			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	855896			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	576427			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	398			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1018259		1018259	
Production vendue biens				
Production vendue services	25310		25310	
Chiffres d’affaires nets	1043569		1043569	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7308	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67785	
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1118802	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			596465	
Variation de stock (marchandises)			-2047	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			34880	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			160498	
Impôts, taxes et versements assimilés			4428	
Salaires et traitements			218845	
Charges sociales			43950	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3562	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			20999	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18205	
Total des charges d’exploitation (II) 			1099784	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19017	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1	
Autres intérêts et produits assimilés			42	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			43	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1330	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1330	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1287	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			17730	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10150			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10150			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1249			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1118844			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1112513			
BENEFICE OU PERTE	6331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	49448			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16817			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1373		
Total Immobilisations corporelles		44444		1917
Total Immobilisations financières		19075		
Total Général		64892		1917
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1373
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				46361
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	9075
Total Général			10000	56809
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1373			1373
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38651	3562		42213
AMORTISSEMENTS Total Général	40024	3562		43585
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	18337	16273	18337	16273
Sur comptes clients	35844	4726		40570
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54181	20999	18337	56843
TOTAL GENERAL	54181	20999	18337	56843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20999	18337	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	
Clients douteux ou litigieux	48524	48524		
Autres créances clients	295143	295143		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	12	12		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	8456	8456		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9700	9700		
Charges constatées d’avance	5840	5840		
TOTAL ETAT DES CREANCES	372675	367675	5000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	398	398		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30000	615	29385	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	429497	429497		
Personnel et comptes rattachés	41715	41715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15134	15134		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5174	5174		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3403	3403		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	57182	57182		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	862	862		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	583364	553979	29385	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				57182
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	82203			
Location, charges locatives et de copropriété	23486			
Personnel extérieur à l’entreprise	6600			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18509			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29699			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	160498			
Taxe professionnelle	1273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3155			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	160250			
Total TVA. déductible sur biens et services	148923			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	6