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BILAN HOTEL RESTAURANT MAS DE LA PRAIRIE 2017 Siren 351096045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18228	1462	16766	
Immobilisations corporelles	573878	472410	101468	
Immobilisations financières	88		88	
Total Actif Immobilisé	592193	473872	118321	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1903		1903	
Stock marchandises	2064		2064	
Avances et acomptes versés sur commandes	5000		5000	
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	6046		6046	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	55540		55540	
Caisse				
Charges constatées d’avance	6060		6060	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76612		76612	
Total général Actif	668806			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			7622	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-117464	
Résultat de l’exercice			8428	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-101414	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107302	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			97945	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		81883		
Autres dettes			91100	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			296348	
Total général Passif			194934	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5978	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	489			
Production vendue de biens – France	99810			
Production vendue de services - France	115993			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	953			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	217246			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	248			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	46244			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-44			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	56544			
(dont taxe professionnelle)	3068			
Impôts, taxes et versements assimilés	5920			
Rémunérations du personnel 	64565			
Charges sociales	13527			
Dotations aux amortissements	20233			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1			
Total des charges d’exploitation	207239			
Résultat d’exploitation	10007			
Produits financiers				
Produits exceptionnels	808			
Charges financières	2387			
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	8428			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel