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BILAN HOTEL RESTAURANT MAS DE LA PRAIRIE 2015 Siren 351096045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	18228	2	18226	16038
Immobilisations corporelles	522627	436025	86601	94201
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	540942	436027	104915	110326
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2123		2123	2039
Stock marchandises	2251		2251	2444
Avances et acomptes versés sur commandes	1429		1429	17105
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	10261		10261	8450
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	41326		41326	48409
Caisse				
Charges constatées d’avance	5976		5976	5476
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	63365		63365	83924
Total général Actif	604307	161		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 0
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-103457	-112706
Résultat de l’exercice			-9919	9249
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-105753	-95834
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107302	107302
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			106616	133050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		52775		
Autres dettes			60115	49732
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			274033	290084
Total général Passif			168280	194250
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			160077	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10373	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	289		161	
Production vendue de biens – France	77369		86611	
Production vendue de services - France	84809		99513	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	901		1364	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	163368		187649	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	147		83	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	38297		33228	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	109		-157	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	50441		52782	
(dont taxe professionnelle)	3111			
Impôts, taxes et versements assimilés	5984		5437	
Rémunérations du personnel 	50548		59985	
Charges sociales	12320		14128	
Dotations aux amortissements	15784		13284	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges			65	
Total des charges d’exploitation	173631		178836	
Résultat d’exploitation	-10262		8813	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	520		168	
Charges financières			1	
Charges exceptionnelles	176		331	
Impôts sur les bénéfices			-600	
Bénéfice ou perte	-9919		9249	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	17625			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10271			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			17625	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10271	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel