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BILAN HOTEL RESTAURANT MAS DE LA PRAIRIE 2014 Siren 351096045				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	16038		16038	16038
Immobilisations corporelles	520146	425945	94201	83348
Immobilisations financières	88		88	88
Total Actif Immobilisé	536271	425945	110326	99473
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2039		2039	2065
Stock marchandises	2444		2444	2261
Avances et acomptes versés sur commandes	17105		17105	1076
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	8450		8450	18140
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	48409		48409	21103
Caisse				
Charges constatées d’avance	5476		5476	3534
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	83924		83924	48179
Total général Actif	620195	169		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			7622	7622
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-112706	-95973
Résultat de l’exercice			9249	-16733
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-95834	-105084
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			107302	107604
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			133050	102610
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		43178		
Autres dettes			49732	42521
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			290084	252736
Total général Passif			194250	147652
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			150480	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			24137	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	161		169	
Production vendue de biens – France	86611		102258	
Production vendue de services - France	99513		113663	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			3776	
Autres produits	1364		2757	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	187649		222622	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	83		87	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	33228		42556	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-157		-609	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	52782		69842	
(dont taxe professionnelle)	3025			
Impôts, taxes et versements assimilés	5437		4930	
Rémunérations du personnel 	59985		82911	
Charges sociales	14128		19146	
Dotations aux amortissements	13284		12671	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	65		3	
Total des charges d’exploitation	178836		231538	
Résultat d’exploitation	8813		-8916	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	168		6440	
Charges financières	1			
Charges exceptionnelles	331		16657	
Impôts sur les bénéfices	-600		-2400	
Bénéfice ou perte	9249		-16733	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15070			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	10532			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15070	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			10532	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel