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BILAN HOTEL LE GALION 2021 Siren 351004478				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19500	6578	12921	14243
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	487932	87	487845	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63552	45411	18140	4066
Autres immobilisations corporelles	888485	378780	509704	344275
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	891		891	879
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000		33000	33000
TOTAL (I)	1493361	430857	1062503	396465
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7953		7953	5785
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	18454		18454	5863
Autres créances	1603481		1603481	945997
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	150700		150700	1149203
Charges constatées d’avance	1476		1476	1310
TOTAL (II)	1782066		1782066	2108160
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3275428	430857	2844570	2504625
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	7622		7622	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650106		869461	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	44143		2645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			8189	
TOTAL (I)	702634		888680	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1050905		1059259	
Emprunts et dettes financières divers (4)			2007	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	54921		63718	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	977127		398187	
Dettes fiscales et sociales	51492		81279	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7489		11491	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2141936		1615945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2844570		2504625	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1081703		740104	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1791		1791	2607
Production vendue biens				
Production vendue services	921314		921314	766965
Chiffres d’affaires nets	923105		923105	769573
				
Production stockée				
Production immobilisée			5735	
Subventions d’exploitation			34538	4500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8592	40881
Autres produits			219	17
Total des produits d’exploitation (I)			972190	814971
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			517	20
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			43283	38707
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2168	-3324
Autres achats et charges externes			554815	443791
Impôts, taxes et versements assimilés			26229	35301
Salaires et traitements			213519	215721
Charges sociales			41958	42071
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			55189	51084
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			529	61
Total des charges d’exploitation (II) 			933874	823435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38316	-8463
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17650	9885
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			8	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17650	9885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24031	7798
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24031	7798
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6381	2087
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			31934	-6375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	9682		26149	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8189			
Total des produits exceptionnels (VII)	17871		26149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	158		16753	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	158		16753	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17712		9395	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5504		375	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007712		851007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963569		848362	
BENEFICE OU PERTE	44143		2645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		19500		
Total Immobilisations corporelles		718754		766773
Total Immobilisations financières		33879		12
Total Général		772133		766785
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				19500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45557	1439969
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				33891
Total Général			45557	1493361
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5256	1321		6578
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	370411	53867		424279
AMORTISSEMENTS Total Général	375668	55189		430857
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	8189		8189	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	8189		8189	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			8189	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	33000	33000		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18454	18454		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	187276	187276		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1415895	1415895		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	309	309		
Charges constatées d’avance	1476	1476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1656412	1656412		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1050905	45594	622811	382500
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	977127	977127		
Personnel et comptes rattachés	25403	25403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15424	15424		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10665	10665		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7489	7489		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2087014	1081703	622811	382500
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8350			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel