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BILAN GPT DE SERVICES POUR L'EDUCATION 2020 Siren 351061684				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	215	215		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4652	4652		
Autres immobilisations corporelles	542699	487267	55432	86070
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1859852	192543	1667309	1667309
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	4070265		4070265	
Autres immobilisations financières	28517		28517	45170
TOTAL (I)	6506199	684677	5821522	1798549
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	478487	262236	216251	178928
Autres créances	16685134	724726	15960408	872323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2399336		2399336	81113
Charges constatées d’avance	27045		27045	23734
TOTAL (II)	19590003	986962	18603040	1156098
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	26096202	1671640	24424562	2954647
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	144000		144000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19505		19505	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	547148		466350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	51476		80798	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	762129		710653	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	52069		52069	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	52069		52069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	17823621		301644	
Emprunts et dettes financières divers (4)	83847		98177	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	39219		14282	
Dettes fiscales et sociales	140794		126686	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5522884		1633114	
Produits constatés d’avance (2)			18022	
TOTAL (IV)	23610365		2191925	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	24424562		2954647	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	611989		611989	414776
Chiffres d’affaires nets	611989		611989	414776
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			512014	
Autres produits			3	5
Total des produits d’exploitation (I)			1124006	414778
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			859245	300976
Impôts, taxes et versements assimilés			11367	7990
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23620	20556
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28394	37259
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1
Total des charges d’exploitation (II) 			922651	366782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			201355	47996
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			69247	70954
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			25183	
Autres intérêts et produits assimilés			4404	4076
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			98833	75030
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			221327	10806
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			221327	10806
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-122493	64224
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			78861	112220
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7018			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7270			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7270			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20116		31422	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1222839		489808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1171363		409010	
BENEFICE OU PERTE	51476		80798	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		215		
Total Immobilisations corporelles		612131		
Total Immobilisations financières		1905022		4070637
Total Général		2517367		4070637
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				215
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64780	547351
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			17025	5958633
Total Général			81805	6506199
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	215			215
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	526060	23620	57762	491919
AMORTISSEMENTS Total Général	526275	23620	57762	492134
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				52069
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	52069			52069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				192543
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	233842	28394		262236
Autres provisions pour dépréciation	724726			724726
Total Provisions pour dépréciation	1151111	28394		1179506
TOTAL GENERAL	1203180	28394		1231575
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		28394		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	4070265	774926	3295339	
Autres immobilisations financières	28517		28517	
Clients douteux ou litigieux	314574	314574		
Autres créances clients	163913	163913		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	175646	175646		
T. V. A.	2468	2468		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15025195	15025195		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1481825	1481825		
Charges constatées d’avance	27045	27045		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21289448	17965592	3323856	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17823621	2866425	10896890	4060306
Emprunts et dettes financières divers	83847	83847		
Fournisseurs et comptes rattachés	39219	39219		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	129806	129806		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10988	10988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2270000	2270000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3252884	3252884		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	23610365	8653169	10896890	4060306
Emprunts souscrits en cours d’exercice	18800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1335651			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel