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BILAN CONCESSIONNAIRES SERVICES 2020 Siren 351096920				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	162086	144235	17851	188602
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				20144
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	233231	169209	64021	75369
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1911737	37000	1874737	1774737
Créances rattachées à des participations	224802		224802	224802
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	14207		14207	14207
TOTAL (I)	2546063	350444	2195619	2297861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	720370		720370	400758
Autres créances	165021		165021	95355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				75002
Disponibilités	79149		79149	207235
Charges constatées d’avance	2989		2989	24340
TOTAL (II)	967527		967527	802690
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3513590	350444	3163146	3100551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	1226258		1226258	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	165713		165713	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	122626		122626	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1049867		976307	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6017		73560	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2558446		2564463	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	256295		256295	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	136052		81935	
Dettes fiscales et sociales	212354		197559	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			300	
TOTAL (IV)	604701		536089	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3163146		3100551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	348406		279794	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5645
Production vendue biens				
Production vendue services	1429415		1429415	1346269
Chiffres d’affaires nets	1429415		1429415	1351913
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6204	20539
Autres produits			96817	181893
Total des produits d’exploitation (I)			1532436	1554346
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				4998
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			661419	538998
Impôts, taxes et versements assimilés			42880	30569
Salaires et traitements			462126	542967
Charges sociales			193320	220525
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			131073	137392
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				601
Total des charges d’exploitation (II) 			1490818	1476051
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			41618	78295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			80947	73106
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2552	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			83499	73106
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2	1078
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2	1078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			83497	72028
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			125114	150323
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			41100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	128559			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	128559		41100	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-128558		-41100	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2573		35663	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1615936		1627451	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1621953		1553892	
BENEFICE OU PERTE	-6017		73560	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	6204		20539	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	96719		181801	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1228696		56852
Total Immobilisations corporelles		222234		20683
Total Immobilisations financières		2050746		100000
Total Général		3501676		177535
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		20144	1103318	162086
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9686	233231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2150746
Total Général		20144	1113004	2546063
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1019950	99043	974758	144235
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	146865	32030	9686	169209
AMORTISSEMENTS Total Général	1166815	131073	984444	313444
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				37000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37000			37000
TOTAL GENERAL	37000			37000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	224802		224802	
Prêts				
Autres immobilisations financières	14207		14207	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	720370	720370		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2176	2176		
Impôts sur les bénéfices	33695	33695		
T. V. A.	41660	41660		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3561	3561		
Groupe et associés	80929	80929		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2989	2989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1127388	888379	239009	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	136052	136052		
Personnel et comptes rattachés	43289	43289		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68826	68826		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	85791	85791		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14448	14448		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	256295		256295	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	604701	348406	256295	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8