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BILAN COMPAGNIE FINANCIERE DU BARROIS 2021 Siren 351050646				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	86736		86736	
Constructions	491508	63581	427927	
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	144118	71379	72739	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	4010		4010	
Créances rattachées à des participations	8631		8631	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7835		7835	
TOTAL (I)	742837	134960	607878	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	2821091		2821091	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1864285	10839	1853447	
Disponibilités	36303		36303	
Charges constatées d’avance	425		425	
TOTAL (II)	4722105	10839	4711266	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	834		834	
TOTAL GENERAL (0 à V)	5465776	145798	5319978	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	77500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	339968			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7750			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4425439			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	200293			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5050949			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	834			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	834			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	250569			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8780			
Dettes fiscales et sociales	8846			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	268194			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5319978			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	268194			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	103844		103844	
Chiffres d’affaires nets	103844		103844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7200	
Autres produits			7021	
Total des produits d’exploitation (I)			118064	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			28329	
Impôts, taxes et versements assimilés			2634	
Salaires et traitements			36107	
Charges sociales			15273	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			37779	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			120135	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2070	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33557	
Reprises sur provisions et transferts de charges			117584	
Différences positives de change			3	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			64776	
Total des produits financiers (V)			215919	
Dotations financières sur amortissements et provisions			11673	
Intérêts et charges assimilées			1770	
Différences négatives de change			113	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13555	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			202363	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			200293	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	333983			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	133690			
BENEFICE OU PERTE	200293			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7200			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		721187		1174
Total Immobilisations financières		11845		8631
Total Général		733033		9805
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				722362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				20476
Total Général				742837
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	97181	37779		134960
AMORTISSEMENTS Total Général	97181	37779		134960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				834
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		834		834
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	117584	10839	117584	10839
Total Provisions pour dépréciation	117584	10839	117584	10839
TOTAL GENERAL	117584	11673	117584	11673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11673	117584	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	8631	8631		
Prêts				
Autres immobilisations financières	7835		7835	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1091	1091		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2820000	940000	1880000	
Charges constatées d’avance	425	425		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2837982	950147	1887835	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8780	8780		
Personnel et comptes rattachés	1254	1254		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4035	4035		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2641	2641		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	916	916		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	250569	250569		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	268194	268194		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	4387			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8673			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	15269			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	28329			
Taxe professionnelle	1256			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1378			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2634			
Montant de la TVA. collectée	20769			
Total TVA. déductible sur biens et services	3328			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2