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BILAN CERTISEA ALSACE 2017 Siren 351055124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1129	1129		269
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2825	730	2095	2660
Autres immobilisations corporelles	176659	96100	80559	71182
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2066		2066	2066
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022		6022	6022
TOTAL (I)	189700	97959	91742	83198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2049		2049	2099
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	792		792	845
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	425710	40008	385703	352793
Autres créances	59616		59616	31729
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	207099		207099	230039
Charges constatées d’avance	3343		3343	3150
TOTAL (II)	698609	40008	658601	620655
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	888309	137966	750343	703853
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	174355		118740	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	61612		85615	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	400967		369355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5032		25806	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	59793		21911	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15150		15220	
Dettes fiscales et sociales	244559		205658	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5558		3498	
Produits constatés d’avance (2)	19283		26406	
TOTAL (IV)	349376		298498	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	750343		703853	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	289582		271555	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			479	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1165		1165	3690
Production vendue biens				
Production vendue services	979879		979879	967686
Chiffres d’affaires nets	981044		981044	971376
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40850	1000
Autres produits			8	759
Total des produits d’exploitation (I)			1021902	973135
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1070	3570
Variation de stock (marchandises)			53	-146
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7567	5999
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			50	-394
Autres achats et charges externes			200304	202704
Impôts, taxes et versements assimilés			11623	15786
Salaires et traitements			524330	433155
Charges sociales			181987	181352
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21794	21033
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			84	12
Total des charges d’exploitation (II) 			948864	863071
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			73039	110064
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1134	1924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1134	1924
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1025	1328
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1025	1328
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			109	596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			73147	110660
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			28000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1462		1500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			25884	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1462		27384	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1462		616	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10073		25661	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023037		1003059	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	961424		917444	
BENEFICE OU PERTE	61612		85615	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129		
Total Immobilisations corporelles		166096		30338
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		176312		30338
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			16950	179484
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général			16950	189700
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles			1129	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16950		96830	
AMORTISSEMENTS Total Général	16950		97959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	36000		36000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40008			40008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40008			40008
TOTAL GENERAL	76008		36000	40008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			36000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022			
Clients douteux ou litigieux	48435			
Autres créances clients	377275			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12869			
T. V. A.	14262			
Autres impôts, taxes versements assimilés	20368			
Divers				
Groupe et associés	10053			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2058			
Charges constatées d’avance	3343			
TOTAL ETAT DES CREANCES	494691	440234	54457	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5032	5032		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15150	15150		
Personnel et comptes rattachés	83021	83021		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70496	70496		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89124	89124		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1917	1917		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5558	5558		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	19283	19283		
TOTAL – ETAT DES DETTES	289582	289582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	20295			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	15