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BILAN CERTISEA ALSACE 2016 Siren 351055124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1129	860	269	645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2825	165	2660	
Autres immobilisations corporelles	163271	92089	71182	60931
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	2066		2066	2066
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022		6022	6022
TOTAL (I)	176312	93114	83198	70664
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2099		2099	1705
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	845		845	699
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	392801	40008	352793	503169
Autres créances	31729		31729	33039
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	230039		230039	308049
Charges constatées d’avance	3150		3150	
TOTAL (II)	660662	40008	620655	846660
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	836975	133122	703853	917323
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	118740		151808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85615		106932	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	369355		423740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	36000		36000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	36000		36000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	25806		30283	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	21911		42983	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	15220		13891	
Dettes fiscales et sociales	205658		228138	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3498		2198	
Produits constatés d’avance (2)	26406		140090	
TOTAL (IV)	298498		457583	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	703853		917323	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	271555		404305	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	479		344	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3690		3690	1758
Production vendue biens				
Production vendue services	967686		967686	975952
Chiffres d’affaires nets	971376		971376	977710
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1000	107
Autres produits			759	22
Total des produits d’exploitation (I)			973135	977839
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3570	792
Variation de stock (marchandises)			-146	271
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			5999	5179
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-394	821
Autres achats et charges externes			202704	202511
Impôts, taxes et versements assimilés			15786	14481
Salaires et traitements			433155	418030
Charges sociales			181352	150245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21033	14010
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2078
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				36000
Autres charges			12	
Total des charges d’exploitation (II) 			863071	844419
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			110064	133420
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1924	7056
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1924	7056
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1328	1320
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1328	1320
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			596	5736
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			110660	139156
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			-5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	28000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	28000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25884			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27384			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	616			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25661		32224	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1003059		984894	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	917444		877962	
BENEFICE OU PERTE	85615		106932	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1000		107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1129		
Total Immobilisations corporelles		155880		59452
Total Immobilisations financières		9087		
Total Général		166097		59452
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1129
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			49236	166096
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9087
Total Général			49236	176312
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	484	376		860
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94949	20656	23352	92254
AMORTISSEMENTS Total Général	95433	21033	23352	93114
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36000
Total Provisions pour risques et charges	36000			36000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	40008			40008
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	40008			40008
TOTAL GENERAL	76008			76008
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	6022	6022		
Clients douteux ou litigieux	48435			
Autres créances clients	344366			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6374			
Autres impôts, taxes versements assimilés	16268			
Divers				
Groupe et associés	3722			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5358			
Charges constatées d’avance	3150			
TOTAL ETAT DES CREANCES	433701	385266	48435	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	479	479		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	25327	20295	5032	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	15220	15220		
Personnel et comptes rattachés	53078	53078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	59714	59714		
Impôts sur les bénéfices	6664	6664		
T.V.A.	82321	82321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3880	3880		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3498	3498		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	26406	26406		
TOTAL – ETAT DES DETTES	276587	271555	5032	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	20000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	22450			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	140000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	44906		36761	
Location, charges locatives et de copropriété	66212		66410	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2473		12226	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	89113		87114	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	202704		202511	
Taxe professionnelle	2177		2120	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13609		12361	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	15786		14481	
Montant de la TVA. collectée	168093		159053	
Total TVA. déductible sur biens et services	32879		35963	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13