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BILAN ALBATROS SA 2021 Siren 351034434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3770		388
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35908	24321	11587	18119
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5902452		5902452	5902452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66137		66137	66170
TOTAL (I)	6008267	28091	5980176	5987129
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	955065		955065	942862
Autres créances	2767237		2767237	1458143
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48874		48874	48874
Disponibilités	730630		730630	26168
Charges constatées d’avance	68997		68997	33872
TOTAL (II)	4570803		4570803	2509919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10579070	28091	10550980	8497048
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	5350000		5350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592		592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18014		3014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	275927		17159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13902		273767	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5658434		5644532	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2365737		1334956	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2233117		912782	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	31437		56015	
Dettes fiscales et sociales	242698		323885	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19557		224879	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4892545		2852515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10550980		8497048	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2838364		2852515	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1131597		1131597	984487
Chiffres d’affaires nets	1131597		1131597	984487
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23707	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1155306	984487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			645977	554027
Impôts, taxes et versements assimilés			7871	9746
Salaires et traitements			297042	276082
Charges sociales			133313	126055
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6919	8099
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			28009	18677
Total des charges d’exploitation (II) 			1119132	992686
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			36174	-8199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				300000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17898	15287
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17898	315287
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			41271	32693
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			41271	32693
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23373	282594
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12801	274395
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1633			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1633			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			627	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			627	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1633		-627	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	532			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1174837		1299774	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1160935		1026006	
BENEFICE OU PERTE	13902		273767	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24632		24632	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	23707			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	27833		18664	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		35908		
Total Immobilisations financières		6170		
Total Général		45848		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6170
Total Général				45848
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3382	388		3770
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18136	6531		24667
AMORTISSEMENTS Total Général	21518	6919		28437
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66137		66137	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	955065	955065		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000	3000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	52737	52737		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2707163	2707163		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4337	4337		
Charges constatées d’avance	68997	68997		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3857436	3791299	66137	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2009819	311556	1173263	
Emprunts et dettes financières divers	6170	6170		
Fournisseurs et comptes rattachés	31437	31437		
Personnel et comptes rattachés	29545	29545		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42218	42218		
Impôts sur les bénéfices	532	532		
T.V.A.	156902	156902		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13501	13501		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2226947	2226947		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19557	19557		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4536627	2838364	1173263	525000
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1400000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	310562			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel