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BILAN ALBATROS SA 2020 Siren 351034434				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3770	3382	388	1645
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	35908	17790	18119	19958
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5902452		5902452	5752452
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66170		66170	60000
TOTAL (I)	6008300	21172	5987129	5834055
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				4183
Clients et comptes rattachés	942862		942862	349084
Autres créances	1458143		1458143	1508178
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	48874		48874	48874
Disponibilités	26168		26168	269518
Charges constatées d’avance	33872		33872	61561
TOTAL (II)	2509919		2509919	2241398
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8518219	21172	8497048	8075454
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5350000		5350000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	592		592	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3014		2014	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17159		3570	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	273767		14590	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5644532		5370765	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1334956		1422041	
Emprunts et dettes financières divers (4)	912782		974464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56015		64690	
Dettes fiscales et sociales	323885		236788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	224879		6705	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2852515		2704689	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8497048		8075454	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2852515		1582079	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984487		984487	1125382
Chiffres d’affaires nets	984487		984487	1125382
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				3916
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			984487	1129304
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			554027	651201
Impôts, taxes et versements assimilés			9746	7719
Salaires et traitements			276082	286431
Charges sociales			126055	131064
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8099	7288
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			18677	10692
Total des charges d’exploitation (II) 			992686	1094395
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8199	34909
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			300000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15287	20323
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			315287	20323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			32693	38810
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			32693	38810
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			282594	-18487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			274395	16421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			922	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			922	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	627		37	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	627		37	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-627		885	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			2717	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1299774		1150549	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1026006		1135960	
BENEFICE OU PERTE	273767		14590	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	24632		7663	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			3916	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	18664		10691	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3770		
Total Immobilisations corporelles		30906		5002
Total Immobilisations financières		5812452		156170
Total Général		5847128		161172
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3770
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				35908
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5968622
Total Général				6008300
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2125	1257		3382
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10948	6842		17790
AMORTISSEMENTS Total Général	13073	8099		21172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	66170		66170	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	942862	942862		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	63799	63799		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1381595	1381595		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12749	12749		
Charges constatées d’avance	33872	33872		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2501047	2434877	66170	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	194956	194956		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1140000	1140000		
Emprunts et dettes financières divers	5843	5843		
Fournisseurs et comptes rattachés	56015	56015		
Personnel et comptes rattachés	44833	44833		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	62054	62054		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	204365	204365		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12632	12632		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	906939	906939		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	224879	224879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2852515	2852515		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87085			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel