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BILAN SOURIRE DE SAIGON 2017 Siren 350908810				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	25916		25916	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68687	61130	7557	
Autres immobilisations corporelles	93744	75390	18353	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3102		3102	
TOTAL (I)	191450	136521	54929	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	31737		31737	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	50262		50262	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200		200	
Disponibilités	17902		17902	
Charges constatées d’avance	325		325	
TOTAL (II)	100428		100428	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	291878	136521	155357	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	68727			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-18642			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	58470			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	20211			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	46135			
Dettes fiscales et sociales	30540			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	96887			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	155357			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	96887			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	16268			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	526004		526004	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	526004		526004	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			526004	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			151080	
Variation de stock (marchandises)			-2251	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			110900	
Impôts, taxes et versements assimilés			4285	
Salaires et traitements			219984	
Charges sociales			44326	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10712	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			539039	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13035	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3450	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3450	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3450	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-16486	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2156			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2156			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2156			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	526004			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	544646			
BENEFICE OU PERTE	-18642			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1890			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		25916		
Total Immobilisations corporelles		150190		12241
Total Immobilisations financières		1948		1153
Total Général		178055		13395
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				25916
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				162431
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3102
Total Général				191450
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125808	10712		136521
AMORTISSEMENTS Total Général	125808	10712		136521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3102			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26063			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1407			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15399			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7391			
Charges constatées d’avance	325			
TOTAL ETAT DES CREANCES	53689	50587	3102	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	16263	16263		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3947	3947		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	46135	46135		
Personnel et comptes rattachés	12050	12050		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12947	12947		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2197	2197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3345	3345		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	96887	96887		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	5118			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1890			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4095			
Location, charges locatives et de copropriété	10946			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	37116			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	58742			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	110900			
Taxe professionnelle	880			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3405			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4285			
Montant de la TVA. collectée	59355			
Total TVA. déductible sur biens et services	30819			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	9