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BILAN SORIC 2020 Siren 350964045
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial 75213 75213
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 770028 754815 15214
Installations techniques, matériel et outillage industriels 880372 780569 99803
Autres immobilisations corporelles 871485 752345 119140
Immobilisations en cours 15000 15000
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 250192 250192
Prêts
Autres immobilisations financières 76567 76567
TOTAL (I) 2938857 2287729 651128
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 2570 2570
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 789655 17648 772007
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 74651 11106 63546
Autres créances 189809 189809
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 727272 727272
Disponibilités 471172 471172
Charges constatées d’avance 33844 33844
TOTAL (II) 2288973 28754 2260219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 5227830 2316483 2911347
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 75600
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 7561
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1) 337458
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 247408
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 340411
Subventions d’investissement 7893
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1016332
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 211871
Emprunts et dettes financières divers (4) 829116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 534785
Dettes fiscales et sociales 301384
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18000
Autres dettes -142
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1895015
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2911347
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1765715
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services
Chiffres d’affaires nets
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits
Total des produits d’exploitation (I)
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes
Impôts, taxes et versements assimilés
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges
Total des charges d’exploitation (II)
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI)
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII)
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)
BENEFICE OU PERTE
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75213
Total Immobilisations corporelles 2453506 83380
Total Immobilisations financières 326188 570
Total Général 2854907 83950
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 75213
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 2536886
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 326759
Total Général 2938857
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2227247 60482 2287729
AMORTISSEMENTS Total Général 2227247 60482 2287729
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours 19992 2344 17648
Sur comptes clients 10559 546 11106
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 30552 546 2344 28754
TOTAL GENERAL 30552 546 2344 28754
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 546 2344
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 76567 76567
Clients douteux ou litigieux 6093 6093
Autres créances clients 68558 68558
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 864 864
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 17894 17894
Autres impôts, taxes versements assimilés 33773 33773
Divers
Groupe et associés 9441 9441
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 127838 127838
Charges constatées d’avance 33844 33844
TOTAL ETAT DES CREANCES 374871 298304 76567
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 211871 90272 121600
Emprunts et dettes financières divers 7700 7700
Fournisseurs et comptes rattachés 534785 534785
Personnel et comptes rattachés 73735 73735
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 117715 117715
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 32770 32770
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 77165 77165
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 18000 18000
Groupe et associés 821416 821416
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) -142 -142
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1895015 1765715 121600 7700
Emprunts souscrits en cours d’exercice 50000
Emprunts remboursés en cours d’exercice 132416
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes 235440
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 72423
Location, charges locatives et de copropriété 406996
Personnel extérieur à l’entreprise 29327
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 27070
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 571761
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 1107577
Taxe professionnelle 18770
Autres impôts, taxes et versements assimilés 121791
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 140561
Montant de la TVA. collectée 1988887
Total TVA. déductible sur biens et services 1836828
Effectif moyen du personnel 43
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 43