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BILAN SOCIETE DE TRANSPORT FRIGORIFIQUE VILLENEUVOIS 2017 Siren 350904546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14643	13762	880	1165
Fonds commercial	165483		165483	165483
Autres immobilisations incorporelles	11145		11145	5849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	164797	71784	93013	93013
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131995	100763	31233	40630
Autres immobilisations corporelles	345262	335712	9551	17493
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8000		8000	8000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	763		763	
Prêts				
Autres immobilisations financières	163094		163094	162602
TOTAL (I)	1005182	522020	483162	494235
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33361		33361	16448
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	868390	2921	865469	722983
Autres créances	218657		218657	168860
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	570510		570510	452044
Charges constatées d’avance	33854		33854	29010
TOTAL (II)	1724771	2921	1721850	1389345
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2729954	524942	2205012	1883580
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	356782		291917	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	159718		164865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	846500		786781	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	43484		90483	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	43484		90483	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	48023		48875	
Emprunts et dettes financières divers (4)	168766		185338	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292275		251914	
Dettes fiscales et sociales	697162		510813	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	104931		9376	
Produits constatés d’avance (2)	3870			
TOTAL (IV)	1315028		1006316	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2205012		1883580	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6275159	74730	6349889	6226488
Chiffres d’affaires nets	6275159	74730	6349889	6226488
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			9201	3492
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			388604	204837
Autres produits			31	290
Total des produits d’exploitation (I)			6747726	6435106
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			91821	90218
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16913	13512
Autres achats et charges externes			4335466	4155705
Impôts, taxes et versements assimilés			105841	114291
Salaires et traitements			1601135	1480344
Charges sociales			340464	274814
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27798	39119
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			47307	90483
Autres charges			2288	561
Total des charges d’exploitation (II) 			6535207	6259047
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			212518	176059
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			58	59
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			58	59
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4034	5484
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4034	5484
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3976	-5425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			208543	170634
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	20527		38165	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73		7000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20600		45165	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2630		10624	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2630		10624	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17970		34541	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	22932			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43863		40310	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6768384		6480330	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6608665		6315466	
BENEFICE OU PERTE	159718		164865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1768	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90483	47306	94305	43484
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2921			2921
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2921			2921
TOTAL GENERAL	93404	47306	94305	46405
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1283995	1058161	225833	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	168766		168766	
Fournisseurs et comptes rattachés	292275	292275		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	104931	104931		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3870	3870		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1315028	1131001	184027	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel