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BILAN SOCIETE DE TRANSACTIONS CONSEILS ET PLACEMENTS IMMOBILIERS - S.T .C.P. - 2020 Siren 350937546				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23604	21222	2382	5262
Fonds commercial	181016		181016	181016
Autres immobilisations incorporelles	12500		12500	12500
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	153484	137133	16350	24523
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	112287	81569	30717	36104
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8804		8804	8790
TOTAL (I)	491695	239925	251770	268196
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	695		695	16041
Autres créances	8279		8279	9820
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	466006		466006	312949
Charges constatées d’avance	20296		20296	18932
TOTAL (II)	495275		495275	357743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	986970	239925	747045	625938
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	264378		194725	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-62445		69652	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	256932		319378	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	219710		28134	
Emprunts et dettes financières divers (4)	665		3890	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	27310		49354	
Dettes fiscales et sociales	40104		47788	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	202325		177396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490113		306561	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	747045		625938	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	477181		297016	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	670334		670334	955696
Chiffres d’affaires nets	670334		670334	955696
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15545	1125
Autres produits			7	4
Total des produits d’exploitation (I)			685886	956825
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			299926	377151
Impôts, taxes et versements assimilés			5426	4125
Salaires et traitements			271795	279554
Charges sociales			112828	127518
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22098	21829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			35453	75749
Total des charges d’exploitation (II) 			747525	885924
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-61639	70901
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			955	1490
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			955	1490
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-955	-1490
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-62594	69411
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-135			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-284		-241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685886		956825	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	748331		887173	
BENEFICE OU PERTE	-62445		69652	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	3559		3262	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier			4356	
Renvois : Transfert de charges	15545		1125	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8756		12968	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	35448		75744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225154		
Total Immobilisations corporelles		283016		5658
Total Immobilisations financières		8790		14
Total Général		516960		5672
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			8034	217120
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22904	265771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				8804
Total Général			30937	491695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26376	2880	8034	21222
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	222389	19218	22904	218703
AMORTISSEMENTS Total Général	248765	22098	30937	239925
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8804	8804		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	695	695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2904	2904		
T. V. A.	457	457		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4918	4918		
Charges constatées d’avance	20296	20296		
TOTAL ETAT DES CREANCES	38074	38074		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	106	106		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	219604	206672	12932	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	27310	27310		
Personnel et comptes rattachés	6282	6282		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24451	24451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5254	5254		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4117	4117		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	665	665		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	202325	202325		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490113	477181	12932	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	212960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	4632		6987	
Location, charges locatives et de copropriété	51271		55300	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	10806		12212	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	126183		152933	
Autres comptes	107034		149719	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	299926		377151	
Taxe professionnelle	257		519	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5169		3606	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5426		4125	
Montant de la TVA. collectée	134067		191139	
Total TVA. déductible sur biens et services	35341		58563	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	8