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BILAN SOC EXPLOITATION SURGELES ANTIBES 2020 Siren 350922985				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27590	27589	1	1171
Fonds commercial	380000		380000	380000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	94291	67246	27045	34934
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306248	177383	128865	107009
Autres immobilisations corporelles	1130159	931973	198186	189251
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6395		6395	6395
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11363		11363	11483
TOTAL (I)	1956045	1204190	751855	730243
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	298321	18428	279893	342017
Avances et acomptes versés sur commandes				2535
Clients et comptes rattachés	394731	211635	183096	694512
Autres créances	272442		272442	110619
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1831108		1831108	385515
Charges constatées d’avance	37		37	36
TOTAL (II)	2796639	230064	2566576	1535234
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4752684	1434254	3318430	2265477
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	445735		445735	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	44573		44573	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	403239		278498	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	93508		124741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	987055		893547	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1888239		425581	
Emprunts et dettes financières divers (4)	123722		204882	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	242896		641757	
Dettes fiscales et sociales	61280		89210	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15239		10499	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2331376		1371930	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3318430		2265477	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	543755		1225310	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	66620		245328	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4273752		4273752	7580343
Production vendue biens	696		696	
Production vendue services	42993		42993	64796
Chiffres d’affaires nets	4317441		4317441	7645139
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			154224	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40220	79746
Autres produits			10	41
Total des produits d’exploitation (I)			4511894	7724926
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2872836	5128588
Variation de stock (marchandises)			43696	98254
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			23543	30991
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1054376	1518350
Impôts, taxes et versements assimilés			30084	34489
Salaires et traitements			156231	320844
Charges sociales			26510	91276
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			105412	127009
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			30797	106200
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			34556	46583
Total des charges d’exploitation (II) 			4378042	7502584
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			133852	222342
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1508	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8	22512
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8887	22512
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7379	-22512
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			126473	199829
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3588		182	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12583		1000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16172		1182	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	44090		27192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5047			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	49137		27192	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32966		-26010	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			49079	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4529574		7726109	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4436066		7601368	
BENEFICE OU PERTE	93508		124741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	30252		74012	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		407590		
Total Immobilisations corporelles		1692457		132191
Total Immobilisations financières		17878		-120
Total Général		2117925		132071
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				407590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			293951	1530698
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17758
Total Général			293951	1956045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26419	1170		27589
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1361265	104242	288904	1176603
AMORTISSEMENTS Total Général	1387684	105412	288904	1204192
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		18428		18428
Sur comptes clients	209234	12369	9968	211635
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	209234	30797	9968	230064
TOTAL GENERAL	209234	30797	9968	230064
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		30797	9968	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11363	11363		
Clients douteux ou litigieux	246100	246100		
Autres créances clients	148630	148630		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1000	1000		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	34027	34027		
Impôts sur les bénéfices	29602	29602		
T. V. A.	79374	79374		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	125551	125551		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2888	2888		
Charges constatées d’avance	37	37		
TOTAL ETAT DES CREANCES	678572	678572		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	66620	66620		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1821619	33999	1787620	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	242896	242896		
Personnel et comptes rattachés	41397	41397		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	12842	12842		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6591	6591		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	450	450		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	123722	123722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15239	15239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2331375	543755	1787620	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	16750000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33633			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier			48172	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	458000		678000	
Location, charges locatives et de copropriété	188137		179693	
Personnel extérieur à l’entreprise			12250	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	32291		39392	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	375948		609016	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1054376		1518350	
Taxe professionnelle	18204		14083	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11880		20406	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	30084		34489	
Montant de la TVA. collectée	245699		432194	
Total TVA. déductible sur biens et services	310551		531303	
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	6