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BILAN SERY-OUEST 2018 Siren 350944989				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	27350	25110	2241	6310
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	66039	64684	1355	2075
Installations techniques, matériel et outillage industriels	544588	505513	39075	27315
Autres immobilisations corporelles	251842	229687	22155	28855
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	900		900	900
Prêts				
Autres immobilisations financières	28392		28392	28332
TOTAL (I)	919111	824993	94118	93787
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	88237		88237	87830
En cours de production de biens	8232		8232	38687
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1760		1760	
Clients et comptes rattachés	619974	25710	594263	504014
Autres créances	88896		88896	63836
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3283		3283	40462
Charges constatées d’avance	3022		3022	4977
TOTAL (II)	813404	25710	787694	739806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1732515	850703	881812	833593
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	450000		450000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	45000		45000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2063		2063	
Report à nouveau	-127863		-10896	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-117930		-116967	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251270		369200	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77898		10112	
Emprunts et dettes financières divers (4)	581		581	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387691		298870	
Dettes fiscales et sociales	146082		135583	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18290		19246	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	630542		464392	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	881812		833593	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	630542		460996	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	74502			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3008187	4370	3012557	2695164
Production vendue services	18304		18304	8896
Chiffres d’affaires nets	3026491	4370	3030861	2704061
				
Production stockée			-30455	25344
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9507	4347
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			3009913	2733752
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			887732	709464
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-407	-4926
Autres achats et charges externes			1041237	989916
Impôts, taxes et versements assimilés			45564	46217
Salaires et traitements			786004	741136
Charges sociales			330525	305367
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			35452	50199
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			8394	5229
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1193	8217
Total des charges d’exploitation (II) 			3135694	2850819
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-125781	-117068
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			77	77
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			77	77
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			218	270
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218	270
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-141	-193
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-125922	-117261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8946		806	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8946		806	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	954		512	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	954		512	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7992		294	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018935		2734635	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3136865		2851602	
BENEFICE OU PERTE	-117930		-116967	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	247521		267250	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8606			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		27350		
Total Immobilisations corporelles		827755		35723
Total Immobilisations financières		29232		60
Total Général		884338		35783
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				27350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1010	862469
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29292
Total Général			1010	919111
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21040	4069		25110
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	769510	31383	1010	799884
AMORTISSEMENTS Total Général	790551	35452	1010	824993
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	18217	8394	901	25710
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	18217	8394	901	25710
TOTAL GENERAL	18217	8394	901	25710
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8394	901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28392		28392	
Clients douteux ou litigieux	30835	30835		
Autres créances clients	589138	589138		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5563	5563		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34919	34919		
T. V. A.	31861	31861		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18312	18312		
Charges constatées d’avance	3022	3022		
TOTAL ETAT DES CREANCES	742044	713652	28392	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	74502	74502		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3396	3396		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	387691	387691		
Personnel et comptes rattachés	43664	43664		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	82444	82444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	15382	15382		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4592	4592		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	581	581		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18290	18290		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	630542	630542		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6716			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel