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BILAN QUERCY ENROBES 2021 Siren 350997425				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30000	30000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	307907	281777	26130	
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1762598	1403404	359194	
Autres immobilisations corporelles	31607	20698	10909	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2132112	1735879	396233	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	365026		365026	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1032208	878	1031330	
Autres créances	172899		172899	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	521701		521701	
Charges constatées d’avance	12486		12486	
TOTAL (II)	2104319	878	2103441	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4236432	1736758	2499674	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	245			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	124048			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	38656			
TOTAL (I)	177947			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	1526			
TOTAL (III)	1526			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	409351			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	907088			
Dettes fiscales et sociales	6448			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2167			
Autres dettes	995145			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2320200			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2499674			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2320200			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	409351			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1988583		1988583	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1988583		1988583	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1151	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			1989736	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1355524	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-147321	
Autres achats et charges externes			406130	
Impôts, taxes et versements assimilés			6437	
Salaires et traitements			58175	
Charges sociales			38014	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			49638	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			70838	
Total des charges d’exploitation (II) 			1837439	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			152297	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5453	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5453	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5453	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			146844	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	5851			
Total des produits exceptionnels (VII)	5851			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	28647			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28647			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-22796			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1995587			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1871540			
BENEFICE OU PERTE	124047			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30000		
Total Immobilisations corporelles		1710119		391992
Total Immobilisations financières				
Total Général		1740119		391992
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2102112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				2132112
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30000			30000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1656240	49639		1705879
AMORTISSEMENTS Total Général	1686240	49639		1735879
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				38656
Total Provisions réglementées	15859	28648	5851	38656
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1526
Total Provisions pour risques et charges	2660		1134	1526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	878			878
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	878			878
TOTAL GENERAL	19398	28648	6985	41060
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1134	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		28648	5851	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1054	1053		
Autres créances clients	1031154	1031153		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	160579	160578		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12320	12319		
Charges constatées d’avance	12486	12486		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1217593	1217593		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	409351	409351		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	907088	907088		
Personnel et comptes rattachés	218	218		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4069	4069		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2161	2161		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2167	2167		
Groupe et associés	802147	802147		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	192998	192998		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2320200	2320200		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	73185			
Location, charges locatives et de copropriété	16387			
Personnel extérieur à l’entreprise	14950			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	2501			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	299108			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	406130			
Taxe professionnelle	1511			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4927			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6438			
Montant de la TVA. collectée	386944			
Total TVA. déductible sur biens et services	251577			
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2