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BILAN NOTOCORD SYSTEMS 2021 Siren 350927349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	98706	71259	27447	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178300	1078835	99465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	365249		365249	
Autres immobilisations financières	10454		10454	
TOTAL (I)	1652709	1150094	502615	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	25625		25625	
Clients et comptes rattachés	782253	24543	757710	
Autres créances	592996		592996	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	100656		100656	
Disponibilités	60208		60208	
Charges constatées d’avance	28396		28396	
TOTAL (II)	1590134	24543	1565591	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10549		10549	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3253392	1174637	2078754	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	22980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1077163			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-389024			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	723339			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10549			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10549			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	95			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	604746			
Dettes fiscales et sociales	389679			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1017			
Produits constatés d’avance (2)	349328			
TOTAL (IV)	1344866			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2078754			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1344866			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3134	66525	69659	
Production vendue biens	30852	264768	295620	
Production vendue services	196492	728420	924912	
Chiffres d’affaires nets	230478	1059713	1290191	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			126732	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			1416926	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9846	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			712804	
Impôts, taxes et versements assimilés			19078	
Salaires et traitements			793302	
Charges sociales			298994	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13306	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			24543	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6	
Total des charges d’exploitation (II) 			1871878	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-454952	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9079	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9079	
Dotations financières sur amortissements et provisions			10549	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			217	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10766	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1687	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-456639	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	200			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-67415			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1426506			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1815529			
BENEFICE OU PERTE	-389024			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		89992		9625
Total Immobilisations financières		1689595		
Total Général		1779587		9625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			911	98706
Prêts et immobilisations financières			135592	
Total Immobilisations financières			135592	1554003
Total Général			136503	1652709
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	58864	13306	911	71259
AMORTISSEMENTS Total Général	58864	13306	911	71259
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				10549
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		10549		10549
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1078835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		24543		24543
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1078835	24543		1103378
TOTAL GENERAL	1078835	35092		1113927
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		24543		
                                             - Financières		10549		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	365249		365249	
Autres immobilisations financières	10454		10454	
Clients douteux ou litigieux	24543	24543		
Autres créances clients	757710	757710		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	67415	67415		
T. V. A.	21392	21392		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	503889	503889		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	28396	28396		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1779347	1403644	375703	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	604746	604746		
Personnel et comptes rattachés	94680	94680		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76056	76056		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	218942	218942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1017	1017		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	349328	349328		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1344866	1344866		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	509995			
Location, charges locatives et de copropriété	63509			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	105882			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	33417			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	712804			
Taxe professionnelle	5273			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13805			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	19078			
Montant de la TVA. collectée	24873			
Total TVA. déductible sur biens et services	41451			
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	17