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BILAN NOTOCORD SYSTEMS 2020 Siren 350927349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	89992	58864	31128	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178300	1078835	99465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	500542		500542	
Autres immobilisations financières	10754		10754	
TOTAL (I)	1779587	1137699	641888	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	372580		372580	
Autres créances	70379		70379	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	500167		500167	
Disponibilités	597447		597447	
Charges constatées d’avance	32355		32355	
TOTAL (II)	1572928		1572928	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3352514	1137699	2214815	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	22980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1133719			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-56555			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1112363			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279261			
Dettes fiscales et sociales	462695			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	179			
Produits constatés d’avance (2)	360212			
TOTAL (IV)	1102452			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2214815			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1102452			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises		4430	4430	
Production vendue biens	12848	331208	344056	
Production vendue services	320174	712469	1032643	
Chiffres d’affaires nets	333023	1048107	1381130	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			68745	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			24	
Total des produits d’exploitation (I)			1449898	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3092	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			581874	
Impôts, taxes et versements assimilés			17203	
Salaires et traitements			683819	
Charges sociales			263153	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13150	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			61	
Total des charges d’exploitation (II) 			1562350	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112452	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			7995	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			13162	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			16685	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16685	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3523	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-115975	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	300			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	300			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-300			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-59720			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1463060			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1519616			
BENEFICE OU PERTE	-56555			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		83904		9079
Total Immobilisations financières		1689644		
Total Général		1773548		9079
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2991	89992
Prêts et immobilisations financières			49	
Total Immobilisations financières			49	1689595
Total Général			3040	1779587
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48706	13150	2991	58864
AMORTISSEMENTS Total Général	48706	13150	2991	58864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1078835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1078835			1078835
TOTAL GENERAL	1078835			1078835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500542		500542	
Autres immobilisations financières	10754		10754	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	372580	372580		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	65755	65755		
T. V. A.	4176	4176		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148	148		
Charges constatées d’avance	32355	32355		
TOTAL ETAT DES CREANCES	986609	475314	511295	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	279261	279261		
Personnel et comptes rattachés	65154	65154		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63865	63865		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3128	3128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	330549	330549		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	179	179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	360212	360212		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1102452	1102452		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	387640			
Location, charges locatives et de copropriété	63243			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	88887			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	42103			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	581874			
Taxe professionnelle	5247			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	11956			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17203			
Montant de la TVA. collectée	92610			
Total TVA. déductible sur biens et services	46545			
Effectif moyen du personnel	15			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	15