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BILAN NOTOCORD SYSTEMS 2018 Siren 350927349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	80493	37823	42669	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178300	1078835	99465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22902		22902	
TOTAL (I)	1281695	1116658	165037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	27804		27804	
Avances et acomptes versés sur commandes	19291		19291	
Clients et comptes rattachés	788695		788695	
Autres créances	285976		285976	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	31128		31128	
Charges constatées d’avance	7174		7174	
TOTAL (II)	1160068		1160068	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2441763	1116658	1325105	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	22980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	776731			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221125			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1033055			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	105			
Emprunts et dettes financières divers (4)	3874			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120696			
Dettes fiscales et sociales	108339			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	51879			
Produits constatés d’avance (2)	7157			
TOTAL (IV)	292049			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1325105			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	292049			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	105			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5956		5956	
Production vendue biens	81264	160817	242081	
Production vendue services	394357	754137	1148493	
Chiffres d’affaires nets	481577	914954	1396531	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3935	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8958	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1409424	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35975	
Variation de stock (marchandises)			-27804	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			435335	
Impôts, taxes et versements assimilés			20563	
Salaires et traitements			611144	
Charges sociales			224909	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9406	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	
Total des charges d’exploitation (II) 			1309531	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			99893	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99893	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	886			
Total des produits exceptionnels (VII)	886			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7671			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7671			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6785			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-128016			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1410310			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1189185			
BENEFICE OU PERTE	221125			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	9844			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		78191		41663
Total Immobilisations financières		1190553	10649	
Total Général		1268745	10649	41663
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			39362	80493
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1201202
Total Général			39362	1281695
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60109	17076	39362	37823
AMORTISSEMENTS Total Général	60109	17076	39362	37823
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1078835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1078835			1078835
TOTAL GENERAL	1078835			1078835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22902		22902	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	788695	788695		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	358	358		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	250162	250162		
T. V. A.	34291	34291		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1165	1165		
Charges constatées d’avance	7174	7174		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1104747	1081845	22902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	105	105		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120696	120696		
Personnel et comptes rattachés	45000	45000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47479	47479		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4286	4286		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11574	11574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3874	3874		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	51879	51879		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	7157	7157		
TOTAL – ETAT DES DETTES	292049	292049		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	140777			
Location, charges locatives et de copropriété	65334			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	153302			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	75922			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	435335			
Taxe professionnelle	6638			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	13925			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	20563			
Montant de la TVA. collectée	27667			
Total TVA. déductible sur biens et services	55387			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14