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BILAN NOTOCORD SYSTEMS 2016 Siren 350927349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	74724	56368	18356	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1178300	1078835	99465	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000		12000	
TOTAL (I)	1265024	1135203	129821	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	159017		159017	
Autres créances	394116		394116	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	153910		153910	
Charges constatées d’avance	11181		11181	
TOTAL (II)	726224		726224	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1991247	1135203	856045	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	22980			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-451355			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	800952			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	384797			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	117			
Emprunts et dettes financières divers (4)	151646			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65760			
Dettes fiscales et sociales	106427			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	72173			
Produits constatés d’avance (2)	75125			
TOTAL (IV)	471248			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	856045			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	471248			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	117			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6010	50697	56707	
Production vendue biens	149493	209780	359273	
Production vendue services	407404	959521	1366925	
Chiffres d’affaires nets	562908	1219998	1782906	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3628	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7743	
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			1794277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			35469	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			491294	
Impôts, taxes et versements assimilés			32954	
Salaires et traitements			628321	
Charges sociales			256429	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10369	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			1454839	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			339438	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1277827	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33204	
Reprises sur provisions et transferts de charges			90605	
Différences positives de change			47004	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			104071	
Total des produits financiers (V)			1552711	
Dotations financières sur amortissements et provisions			1078835	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			18496	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			69700	
Total des charges financières (VI)			1167031	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			385680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			725118	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	276			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10703			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10979			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	825			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	621			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1446			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9533			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-66301			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3357967			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2557016			
BENEFICE OU PERTE	800952			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7743			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18641		
Total Immobilisations corporelles		128394		7530
Total Immobilisations financières		12360		1178000
Total Général		159395		1185530
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18641	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			61200	74724
Prêts et immobilisations financières			60	
Total Immobilisations financières			60	1190300
Total Général			79901	1265024
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	18641		18641	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	106577	10369	60579	56368
AMORTISSEMENTS Total Général	125218	10369	79220	56368
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	28194		28194	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1078835
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	62411	1078835	62411	1078835
TOTAL GENERAL	90605	1078835	90605	1078835
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		1078835	90605	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	159017			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	600			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	367438			
T. V. A.	25686			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	392			
Charges constatées d’avance	11181			
TOTAL ETAT DES CREANCES	576314	564315	12000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	117	117		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65760	65760		
Personnel et comptes rattachés	38845	38845		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53804	53804		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1100	1100		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12678	12678		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	151646	151646		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	72173	72173		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	75125	75125		
TOTAL – ETAT DES DETTES	471248	471248		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	213375			
Location, charges locatives et de copropriété	58418			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	99531			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	119970			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	491294			
Taxe professionnelle	15910			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	17044			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	32954			
Montant de la TVA. collectée	109972			
Total TVA. déductible sur biens et services	39709			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	16