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BILAN NOTOCORD SYSTEMS 2015 Siren 350927349				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18641	18641		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	128394	106577	21817	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	300		300	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12060		12060	
TOTAL (I)	159395	125218	34177	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1410		1410	
Clients et comptes rattachés	1272045		1272045	
Autres créances	457255		457255	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5300116	62411	5237705	
Disponibilités	3173928		3173928	
Charges constatées d’avance	7674		7674	
TOTAL (II)	10212427	62411	10150016	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	28194		28194	
TOTAL GENERAL (0 à V)	10400016	187629	10212387	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	122200			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12220			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	8496979			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	895331			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	9526730			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28194			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28194			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	182			
Emprunts et dettes financières divers (4)	33622			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	368853			
Dettes fiscales et sociales	129165			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	911			
Produits constatés d’avance (2)	85178			
TOTAL (IV)	617912			
(V)	39551			
TOTAL GENERAL (I à V)	10212387			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	617912			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	182			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2570	17548	20118	
Production vendue biens	294769	305759	600528	
Production vendue services	423765	1030597	1454362	
Chiffres d’affaires nets	721103	1353903	2075007	
				
Production stockée			-32222	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			173828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			6	
Total des produits d’exploitation (I)			2216619	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			39243	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			526243	
Impôts, taxes et versements assimilés			16836	
Salaires et traitements			612142	
Charges sociales			251956	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16411	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7	
Total des charges d’exploitation (II) 			1462840	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			753779	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			224180	
Reprises sur provisions et transferts de charges			94091	
Différences positives de change			88414	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			75516	
Total des produits financiers (V)			482201	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90605	
Intérêts et charges assimilées			266	
Différences négatives de change			7400	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			323588	
Total des charges financières (VI)			421859	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			60341	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814121	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	31916			
Total des produits exceptionnels (VII)	31916			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	218			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	31698			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-49512			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2730736			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1835405			
BENEFICE OU PERTE	895331			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	31916			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		37685		
Total Immobilisations corporelles		128000		12043
Total Immobilisations financières		12084		276
Total Général		177769		12319
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			19044	18641
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11649	128394
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				12360
Total Général			30692	159395
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34897	2788	19044	18641
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	104572	13654	11649	106577
AMORTISSEMENTS Total Général	139469	16441	30692	125218
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				28194
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	9625	28194	9625	28194
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	84466	62411	84466	62411
Total Provisions pour dépréciation	84466	62411	84466	62411
TOTAL GENERAL	94091	90605	94091	90605
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		90605	94091	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	12060			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1272045			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1330			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9402			
Impôts sur les bénéfices	263009			
T. V. A.	9685			
Autres impôts, taxes versements assimilés	173828			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7674			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1749034	1736974	12060	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	182	182		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	368853	368853		
Personnel et comptes rattachés	38307	38307		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68327	68327		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9575	9575		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	12956	12956		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	33622	33622		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	911	911		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	85178	85178		
TOTAL – ETAT DES DETTES	617912	617912		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	252383			
Location, charges locatives et de copropriété	51307			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	47476			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	175077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	526243			
Taxe professionnelle	2357			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14479			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16836			
Montant de la TVA. collectée	137480			
Total TVA. déductible sur biens et services	74539			
Effectif moyen du personnel	16			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	16