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BILAN INGENIERIE CONCEPTION EDITION D ACTIONS PEDAGOGIQUES 2019 Siren 350936662				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	44550	28865	15685	26823
Concessions, brevets et droits similaires	7284	6846	438	778
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	240106	131781	108325	141945
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	208010	110042	97968	103738
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				7188
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	3300
TOTAL (I)	503250	277533	225717	283772
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12884	9368	3516	9280
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	122451		122451	128214
Autres créances	17779		17779	104491
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	159582		159582	158408
Disponibilités	961061		961061	701164
Charges constatées d’avance	23821		23821	20261
TOTAL (II)	1297577	9368	1288209	1121818
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1800826	286901	1513925	1405590
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	522537		516777	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121525		65760	
Subventions d’investissement	4229		5979	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1198290		1138516	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	76823		100756	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	47064		26036	
Dettes fiscales et sociales	71784		90591	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59289		48704	
Produits constatés d’avance (2)	60675		987	
TOTAL (IV)	315635		267074	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1513925		1405590	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	262913		190268	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	256683	15175	271858	343984
Production vendue services	1292766	1825	1294592	1114385
Chiffres d’affaires nets	1549449	17000	1566450	1458369
				
Production stockée			-3677	-1287
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11901	21142
Autres produits			17	248
Total des produits d’exploitation (I)			1574691	1478472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			514523	580122
Impôts, taxes et versements assimilés			9378	9577
Salaires et traitements			564066	497979
Charges sociales			225562	225800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100214	83993
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9368	7281
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	34
Total des charges d’exploitation (II) 			1423124	1404787
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			151567	73685
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1483	2786
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1215	677
Total des produits financiers (V)			2699	3463
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			731	775
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			731	775
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1968	2688
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			153535	76373
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1013		6484	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2013		3216	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3026		9700	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		1569	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	566		5007	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1267		6575	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1759		3124	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33770		13737	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1580415		1491634	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1458891		1425874	
BENEFICE OU PERTE	121525		65760	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4620		9665	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	103916		101843	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		44550		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		233731		25495
Total Immobilisations corporelles		210944		24419
Total Immobilisations financières		3300		
Total Général		492525		49913
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				44550
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			11836	247389
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		7188		
Total Immobilisations corporelles		7188	20165	208010
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3300
Total Général		7188	32001	503250
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	17727	11137		28865
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	91008	59455	11836	138627
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	100018	29622	19598	110042
AMORTISSEMENTS Total Général	208753	100214	31435	277533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	7281	9368	7281	9368
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7281	9368	7281	9368
TOTAL GENERAL	7281	9368	7281	9368
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9368	7281	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3300		3300	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	122451	122451		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	343	343		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11615	11615		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3204	3204		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2617	2617		
Charges constatées d’avance	23821	23821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	167351	164051	3300	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	76823	24101	52722	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	47064	47064		
Personnel et comptes rattachés	31847	31847		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33527	33527		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	436	436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5974	5974		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59289	59289		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	60675	60675		
TOTAL – ETAT DES DETTES	315635	262913	52722	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	23928			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel