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BILAN DEFENSE CONSEIL INTERNATIONAL SCES ASSIS 2018 Siren 350972030				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	160587	143847	16739	45003
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	109149	74240	34908	653021
Autres immobilisations corporelles	1619911	1200788	419123	1730787
Immobilisations en cours	7223		7223	16296
Avances et acomptes	65		65	201979
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	256536		256536	172129
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	46383		46383	39708
Autres immobilisations financières	945679		945679	914874
TOTAL (I)	3145532	1418876	1726656	3773797
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	14037461	14037461		4261541
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1730355		1730355	312181
Clients et comptes rattachés	76196320	17466407	58729913	36054312
Autres créances	19328391		19328391	4328699
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	200410	506	199903	200260
Disponibilités	19323932		19323932	23104223
Charges constatées d’avance	7077788		7077788	27600611
TOTAL (II)	137894657	31504375	106390282	95861826
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	73921		73921	543848
TOTAL GENERAL (0 à V)	141114109	32923251	108190859	100179472
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10050000		10050000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	39		39	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1005000		1005000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13366626		34762890	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7497692		-21396263	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	31919357		24421665	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	618593		1086407	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	618593		1086407	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3218326		3701229	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28493		57870	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17307224		17142196	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28692767		29807660	
Dettes fiscales et sociales	3061896		3666281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17502		79051	
Autres dettes	18500408		18141866	
Produits constatés d’avance (2)	4280408		1751224	
TOTAL (IV)	75107024		74347376	
(V)	545885		324024	
TOTAL GENERAL (I à V)	108190859		100179472	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services		110452385	110452385	105937187
Chiffres d’affaires nets		110452385	110452385	105937187
				
Production stockée			-2385210	10076602
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			69110	69110
Autres produits			721537	1178108
Total des produits d’exploitation (I)			108857822	117261007
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			60465750	68451687
Impôts, taxes et versements assimilés			482885	910248
Salaires et traitements			30064880	29751223
Charges sociales			5187487	4265278
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			324016	471752
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2012709	13427994
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			502206	99610
Total des charges d’exploitation (II) 			99039933	117377791
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9817889	-116784
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			79	
Autres intérêts et produits assimilés			116427	39840
Reprises sur provisions et transferts de charges			543998	267353
Différences positives de change			576580	620318
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1237005	927591
Dotations financières sur amortissements et provisions			74427	543998
Intérêts et charges assimilées			41501	88805
Différences négatives de change			454995	2966317
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				129
Total des charges financières (VI)			570923	3599248
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			666081	-2671657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10483970	-2788441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2890	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1936838		2588	
Reprises sur provisions et transferts de charges	106310			
Total des produits exceptionnels (VII)	2043148		5478	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	55941		9769	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2001985		162533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	108423		15994815	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2166349		16167117	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-123200		-16161639	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			1051426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2863078		1394757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	112137975		118194076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	104640283		139590339	
BENEFICE OU PERTE	7497692		-21396263	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				541602
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				3070
Provisions pour perte de change				73921
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1086407	182344	650158	618593
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	12161130	1876332		14037461
Sur comptes clients	17399140	136377	69110	17466407
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	29560420	2013216	69260	31504375
TOTAL GENERAL	30646826	2195559	719418	32122968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2012709	69110	
                                             - Financières		74427	543998	
                                            - Exceptionnelles		108423	106310	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	46383	46383		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	76196320	76196320		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	19328391	19328391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	7077788	6979792	97996	
TOTAL ETAT DES CREANCES	105324915	105226919	97996	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3218326	3218326		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	28493	28493		
Fournisseurs et comptes rattachés	28692767	28692767		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3061896	3061896		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	17502	17502		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	407	407		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4280408	4280408		
TOTAL – ETAT DES DETTES	75107023	56607023		18500000
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	345		358	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	345		358